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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 51,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,83%
Posição
308
Nova
26
Aumentada
55
Reduzida
73
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 43,8 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 8,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 7,65 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,23% |
| 2 | Financeiro | 4,28% |
| 3 | Tecnologia | 3,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 6,11 mi | 0,23% |
+260.504
| Nova | +US$ 6,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 5,95 mi | 0,23% |
58.684
-1.878
| -3% | -US$ 190 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 5,74 mi | 0,22% |
49.193
-175
| -0,4% | -US$ 23,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,71 mi | 0,22% |
15.314
-4.196
| -22% | -US$ 1,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 5,62 mi | 0,22% |
29.444
+752
| +3% | +US$ 107 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,44 mi | 0,21% |
24.965
-1.837
| -7% | -US$ 384 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 5,41 mi | 0,21% |
124.269
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
58
Maplebear
CART
US$ 11,8 bi
| US$ 5,3 mi | 0,2% |
+111.920
| Nova | +US$ 4,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,3 bi
| US$ 5,17 mi | 0,2% |
105.149
-936
| -0,9% | -US$ 50,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,07 mi | 0,19% |
15.481
+2.113
| +16% | +US$ 656 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 4,85 mi | 0,19% |
50.009
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 4,81 mi | 0,18% |
95.869
+15.785
| +20% | +US$ 792 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$ 444 mi
| US$ 4,64 mi | 0,18% |
606.631
+98.870
| +19% | +US$ 743 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,53 mi | 0,17% |
42.089
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,43 mi | 0,17% |
14.619
-83
| -0,6% | -US$ 23,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,36 mi | 0,17% |
56.542
-4.192
| -7% | -US$ 308 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 4,02 mi | 0,15% |
68.095
-291
| -0,4% | -US$ 17,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
68
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,91 mi | 0,15% |
+5.409
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 3,57 mi | 0,14% |
24.452
+9.782
| +67% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 5,81 bi
| US$ 3,49 mi | 0,13% |
73.053
-28.605
| -28% | -US$ 1,32 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 3,37 mi | 0,13% |
34.960
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,36 mi | 0,13% |
5.786
-28.531
| -83% | -US$ 11,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,81 bi
| US$ 3,24 mi | 0,12% |
110.698
+16.798
| +18% | +US$ 499 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 3,21 mi | 0,12% |
66.883
-63.712
| -49% | -US$ 3,05 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
75
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 3,15 mi | 0,12% |
50.098
-7.327
| -13% | -US$ 471 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GenTrust detinha 308 posições avaliadas em US$ 2,6 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GenTrust mostra 26 novas, 55 aumentaram, 73 reduções e 107 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T2 2026 foi DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 48,9 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 58% de sua carteira de US$ 2,6 bi no T2 2026.
- GenTrust abriu 26 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.