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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 51,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,83%
Posição
308
Nova
26
Aumentada
55
Reduzida
73
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 43,8 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 8,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 7,65 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,23% |
| 2 | Financeiro | 4,28% |
| 3 | Tecnologia | 3,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20 mi | 0,77% |
100.050
-4.872
| -5% | -US$ 1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
27
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,83 bi
| US$ 19,9 mi | 0,76% |
316.521
+13.273
| +4% | +US$ 817 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 17,8 mi | 0,68% |
206.173
-4.055
| -2% | -US$ 341 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
29
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 16,9 mi | 0,65% |
68.701
-1.950
| -3% | -US$ 437 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16 mi | 0,62% |
21.423
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
31
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 16 mi | 0,62% |
+86.755
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 15,5 mi | 0,6% |
167.924
+4.120
| +3% | +US$ 376 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 14,1 mi | 0,54% |
146.619
+6.440
| +5% | +US$ 615 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,8 mi | 0,49% |
36.163
-18.206
| -33% | -US$ 6,51 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 12,4 mi | 0,48% |
29.567
+328
| +1% | +US$ 130 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 12,4 mi | 0,48% |
372.148
-1.737
| -0,5% | -US$ 70,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 12,2 mi | 0,47% |
332.201
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 11,3 mi | 0,43% |
30.605
+758
| +3% | +US$ 314 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,2 mi | 0,43% |
46.950
-22.534
| -32% | -US$ 5,66 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 10,9 mi | 0,42% |
132.979
-2.708
| -2% | -US$ 220 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 460 mi
| US$ 10,6 mi | 0,41% |
269.313
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| US$ 10,4 mi | 0,4% |
242.315
+4.819
| +2% | +US$ 205 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
43
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 10,3 mi | 0,4% |
136.655
+24.635
| +22% | +US$ 1,86 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,98 mi | 0,34% |
126.023
+1.027
| +0,8% | +US$ 71,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
45
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 8,92 mi | 0,34% |
5.257
+88
| +2% | +US$ 150 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 8,53 mi | 0,33% |
93.091
-4.640
| -5% | -US$ 425 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 8,24 mi | 0,32% |
310.845
+92.315
| +42% | +US$ 2,46 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 8,2 mi | 0,31% |
8.104
+170
| +2% | +US$ 166 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
49
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 7,84 mi | 0,3% |
178.150
+4.086
| +2% | +US$ 180 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 7,32 mi | 0,28% |
24.170
+1.411
| +6% | +US$ 400 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GenTrust detinha 308 posições avaliadas em US$ 2,6 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GenTrust mostra 26 novas, 55 aumentaram, 73 reduções e 107 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T2 2026 foi DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 48,9 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 58% de sua carteira de US$ 2,6 bi no T2 2026.
- GenTrust abriu 26 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.