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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 51,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,83%
Posição
308
Nova
26
Aumentada
55
Reduzida
73
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 43,8 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 8,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 7,65 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,23% |
| 2 | Financeiro | 4,28% |
| 3 | Tecnologia | 3,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$ 150 mi
| US$ 3,11 mi | 0,12% |
101.854
+14.440
| +17% | +US$ 473 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Unity
U
US$ 17,8 bi
| US$ 3,03 mi | 0,12% |
+106.156
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,96 mi | 0,11% |
8.293
-13.217
| -61% | -US$ 4,76 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$ 357 mi
| US$ 2,95 mi | 0,11% |
122.364
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,95 mi | 0,11% |
15.469
+4.148
| +37% | +US$ 709 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 2,83 mi | 0,11% |
29.880
-36.489
| -55% | -US$ 3,45 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
82
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 2,53 mi | 0,1% |
80.036
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,47 mi | 0,1% |
10.900
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,43 mi | 0,09% |
5.942
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
85
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,42 mi | 0,09% |
8.055
-11
| -0,1% | -US$ 3,09 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
86
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,05 mi | 0,08% |
2.914
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,85 mi | 0,07% |
11.332
+9
| +0,1% | +US$ 1,42 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
88
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 1,81 mi | 0,07% |
59.740
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 749 mi
| US$ 1,71 mi | 0,07% |
35.815
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,24 bi
| US$ 1,64 mi | 0,06% |
+113.200
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,56 mi | 0,06% |
4.532
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,55 mi | 0,06% |
9.894
-262
| -3% | -US$ 40 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,06% |
15.096
+3.615
| +31% | +US$ 303 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 1,51 mi | 0,06% |
7.457
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
95
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,05% |
9.101
-274
| -3% | -US$ 41,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
96
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 1,4 mi | 0,05% |
20.753
-64.114
| -76% | -US$ 4,28 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Popular Inc
BPOP
US$ 10,1 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
8.320
-41
| -0,5% | -US$ 6,18 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
98
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,34 mi | 0,05% |
11.184
-104
| -0,9% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,31 mi | 0,05% |
+11.118
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,05% |
15.055
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GenTrust detinha 308 posições avaliadas em US$ 2,6 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GenTrust mostra 26 novas, 55 aumentaram, 73 reduções e 107 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T2 2026 foi DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 48,9 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 58% de sua carteira de US$ 2,6 bi no T2 2026.
- GenTrust abriu 26 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.