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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2603 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 267 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 51.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.83%
Posición
308
Nuevas
26
Aumentadas
55
Reducidas
73
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 43.8 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+USD 14.3 M |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 8.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.23% |
| 2 | Finanzas | 4.28% |
| 3 | Tecnología | 3.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20 M | 0.77% |
100,050
-4,872
| -5% | -USD 1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
27
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2832 M
| USD 19.9 M | 0.76% |
316,521
+13,273
| +4% | +USD 817 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 17.8 M | 0.68% |
206,173
-4,055
| -2% | -USD 341 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
29
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 16.9 M | 0.65% |
68,701
-1,950
| -3% | -USD 437 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16 M | 0.62% |
21,423
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
31
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 16 M | 0.62% |
+86,755
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 15.5 M | 0.6% |
167,924
+4,120
| +3% | +USD 376 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 14.1 M | 0.54% |
146,619
+6,440
| +5% | +USD 615 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.8 M | 0.49% |
36,163
-18,206
| -33% | -USD 6.51 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 12.4 M | 0.48% |
29,567
+328
| +1% | +USD 130 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 12.4 M | 0.48% |
372,148
-1,737
| -0.5% | -USD 70.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 12.2 M | 0.47% |
332,201
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 11.3 M | 0.43% |
30,605
+758
| +3% | +USD 314 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.2 M | 0.43% |
46,950
-22,534
| -32% | -USD 5.66 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 10.9 M | 0.42% |
132,979
-2,708
| -2% | -USD 220 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 10.6 M | 0.41% |
269,313
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1826 M
| USD 10.4 M | 0.4% |
242,315
+4,819
| +2% | +USD 205 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
43
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.4% |
136,655
+24,635
| +22% | +USD 1.86 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.98 M | 0.34% |
126,023
+1,027
| +0.8% | +USD 71.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
45
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 8.92 M | 0.34% |
5,257
+88
| +2% | +USD 150 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 8.53 M | 0.33% |
93,091
-4,640
| -5% | -USD 425 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 8.24 M | 0.32% |
310,845
+92,315
| +42% | +USD 2.46 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 8.2 M | 0.31% |
8,104
+170
| +2% | +USD 166 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
49
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 7.84 M | 0.3% |
178,150
+4,086
| +2% | +USD 180 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 7.32 M | 0.28% |
24,170
+1,411
| +6% | +USD 400 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GenTrust mantenía 308 posiciones por un valor de USD 2603 M, un aumento de 11% frente a los USD 2336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de GenTrust muestra 26 nuevos, Aumentaron 55, 73 reducidas y 107 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoorDash: 86,755 acciones con un valor de USD 16 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2026 fue DoorDash: 86,755 acciones por un valor de USD 16 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 48.9 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 58% de su cartera de USD 2603 M en T2 2026.
- GenTrust abrió 26 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2603 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.