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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$26億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+11%)
資金フロー
+$5193万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.83%
保有額
308
新規
26
買い増し
55
減少
73
解消
107
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$4891万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4379万 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+$1882万 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+$1434万 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$871万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1170万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$914万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$765万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$664万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 情報技術 | 3.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $67.9万 | 0.03% |
13,365
-5,718
| -30% | -$29.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
127
TSMC
TSM
$2.14兆
| $63.4万 | 0.02% |
1,325
+8
| +0.6% | +$3,246 |
2024 Q2
8四半期
|
|
128
Micron Technology
MU
$9943億
| $62.2万 | 0.02% |
539
-2,681
| -83% | -$201万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
129
Oklo
OKLO
$52億
| $59.9万 | 0.02% |
11,445
+328
| +3% | +$2.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
130
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $58.7万 | 0.02% |
3,716
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
131
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $51.8万 | 0.02% |
1,246
-484
| -28% | -$17.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
132
Blackrock
BLK
$1757億
| $51万 | 0.02% |
530
-234
| -31% | -$24.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
133
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $50.4万 | 0.02% |
769
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
134
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $50.4万 | 0.02% |
4,737
-1,478
| -24% | -$15.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
135
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $49.6万 | 0.02% |
10,157
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
136
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $49.6万 | 0.02% |
8,517
+223
| +3% | +$1.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
137
Mastercard
MA
$5409億
| $49.3万 | 0.02% |
959
+155
| +19% | +$7.73万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
138
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $48.3万 | 0.02% |
923
-25
| -3% | -$1.25万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
139
Flex
FLEX
$334億
| $48.2万 | 0.02% |
+2,976
| 新規 | +$36.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
140
AutoZone
AZO
$505億
| $47.3万 | 0.02% |
148
+7
| +5% | +$2.33万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
141
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $45.7万 | 0.02% |
6,000
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
142
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $44.5万 | 0.02% |
8,128
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
143
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $43.2万 | 0.02% |
3,037
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
144
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $42.8万 | 0.02% |
2,588
+200
| +8% | +$2.88万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
145
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $42.3万 | 0.02% |
660
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
146
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $41.4万 | 0.02% |
5,006
-3,019
| -38% | -$24.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
147
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $41.3万 | 0.02% |
3,112
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
148
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $41.3万 | 0.02% |
4,155
+36
| +0.9% | +$3,574 |
2026 Q1
1四半期
|
|
149
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.6億
| $40.6万 | 0.02% |
4,357
-54
| -1% | -$4,930 |
2025 Q4
2四半期
|
|
150
TJX Companies
TJX
$1621億
| $38.8万 | 0.01% |
2,562
-3,896
| -60% | -$61.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GenTrustは308銘柄を保有し、保有額は$26億でした。前四半期の$23.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
GenTrustの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、55件増加しました、73件減少、107件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoorDashで、保有株数は86,755株、評価額は$1601万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$1170万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoorDashで、株数は86,755株、評価額は$1601万でした。
- GenTrustは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$4891万でした。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$1170万相当を減らしました。
- GenTrustは2026年第2四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$618万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$26億のポートフォリオの58%を占めています。
- GenTrustは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$26億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。