GenTrust的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$77.5萬	持有	11,082	–	–	0.03%	121
2026 Q1	US$69.2萬	持有	11,082	–	–	0.03%	132
2025 Q4	US$66萬	持有	11,082	–	–	0.03%	144
2025 Q3	US$64.5萬	持有	11,082	–	–	0.03%	128
2025 Q2	US$59.8萬	持有	11,082	–	–	0.03%	118
2025 Q1	US$57.1萬	持有	11,082	–	–	0.03%	119
2024 Q4	US$61.7萬	持有	11,082	–	–	0.03%	125
2024 Q3	US$61.6萬	持有	11,082	–	–	0.03%	124
2024 Q2	US$57.5萬	持有	11,082	–	–	0.03%	113
2024 Q1	US$60.3萬	持有	11,082	–	–	0.04%	92
2023 Q4	US$58萬	持有	11,082	–	–	0.04%	91
2023 Q3	US$50.6萬	持有	11,082	–	–	0.04%	95
2023 Q2	US$51.4萬	持有	11,082	–	–	0.03%	97
2023 Q1	US$49.3萬	買進	+11,082	新	+US$51.4萬	0.04%	101

持有DFAT的其他基金

GenTrust在2026年第2季維持U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股不變，持有11,082股，價值US$77.5萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第121名。

GenTrust於2023年第1季首次申報持有DFAT，此後已有14個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有DFAT。

截至2026年第2季，GenTrust持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 11,082股，價值US$77.5萬。
GenTrust在2026年第2季維持U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持股股數不變。
在2026年第2季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔GenTrust投資組合的0.03%，是其第 #121大持倉。
GenTrust於2023年第1季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有14個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據GenTrust的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。