McAdam LLC的 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$322萬	賣出	31,818 -794	-2%	-US$8.18萬	0.12%	89
2026 Q2	US$352萬	賣出	32,612 -96,765	-75%	-US$1003萬	0.14%	75
2026 Q1	US$1184萬	買進	129,377 +6,318	+5%	+US$59萬	0.53%	28
2025 Q4	US$1098萬	買進	123,059 +7,837	+7%	+US$71.2萬	0.5%	30
2025 Q3	US$1043萬	買進	115,222 +4,366	+4%	+US$37.6萬	0.51%	28
2025 Q2	US$916萬	買進	110,856 +3,868	+4%	+US$30.4萬	0.5%	29
2025 Q1	US$820萬	賣出	106,988 -2,752	-3%	-US$21.7萬	0.51%	29
2024 Q4	US$855萬	買進	109,740 +1,085	+1%	+US$8.56萬	0.47%	31
2024 Q3	US$832萬	賣出	108,655 -17,847	-14%	-US$131萬	0.47%	32
2024 Q2	US$912萬	買進	126,502 +4,551	+4%	+US$32.6萬	0.55%	30
2024 Q1	US$891萬	買進	121,951 +11,161	+10%	+US$80萬	0.57%	30
2023 Q4	US$799萬	買進	110,790 +7,340	+7%	+US$49.8萬	0.58%	30
2023 Q3	US$701萬	買進	103,450 +2,056	+2%	+US$14.3萬	0.58%	31
2023 Q2	US$709萬	買進	101,394 +11,099	+12%	+US$74.6萬	0.59%	32
2023 Q1	US$606萬	賣出	90,295 -34,096	-27%	-US$228萬	0.55%	34
2022 Q4	US$1032萬	買進	124,391 +28,575	+30%	+US$186萬	1.02%	20
2022 Q3	US$606萬	賣出	95,816 -3,297	-3%	-US$22.2萬	0.66%	33
2022 Q2	US$640萬	賣出	99,113 -28,464	-22%	-US$197萬	0.68%	30
2022 Q1	US$982萬	買進	127,577 +3,186	+3%	+US$24.4萬	0.93%	21
2021 Q4	US$1032萬	買進	124,391 +6,166	+5%	+US$52.8萬	1.02%	20
2021 Q3	US$1009萬	買進	118,225 +2,893	+3%	+US$25萬	1.12%	18
2021 Q2	US$993萬	買進	115,332 +9,437	+9%	+US$79.7萬	1.13%	17
2021 Q1	US$883萬	賣出	105,895 -1,271	-1%	-US$11萬	1.24%	17
2020 Q4	US$919萬	買進	107,166 +23	+0%	+US$1,736	1.41%	14
2020 Q3	US$738萬	買進	107,143 +2,977	+3%	+US$19.8萬	1.4%	16
2020 Q2	US$630萬	買進	104,166 +3,980	+4%	+US$21.8萬	1.34%	17
2020 Q1	US$480萬	買進	100,186 +3,311	+3%	+US$18萬	1.29%	19
2019 Q4	US$538萬	買進	96,875 +4,362	+5%	+US$23.5萬	1.3%	18
2019 Q3	US$485萬	買進	92,513 +7,072	+8%	+US$37.5萬	1.32%	19
2019 Q2	US$452萬	買進	85,441 +6,921	+9%	+US$36.2萬	1.35%	20
2019 Q1	US$410萬	買進	78,520 +4,233	+6%	+US$21.5萬	1.36%	20
2018 Q4	US$348萬	買進	74,287 +813	+1%	+US$4.09萬	1.37%	20
2018 Q3	US$392萬	買進	73,474 +2,003	+3%	+US$10.7萬	1.44%	18
2018 Q2	US$379萬	買進	71,471 +6,337	+10%	+US$33.4萬	1.54%	18
2018 Q1	US$336萬	買進	65,134 +9,847	+18%	+US$51.3萬	1.55%	19
2017 Q4	US$282萬	持有	55,287	–	–	1.99%	17
2017 Q3	US$282萬	買進	55,287 +1,162	+2%	+US$5.88萬	1.99%	17
2017 Q2	US$269萬	買進	54,125 +2,231	+4%	+US$10.9萬	2.18%	16
2017 Q1	US$250萬	賣出	51,894 -3,509	-6%	-US$16.6萬	2.34%	15
2016 Q4	US$253萬	買進	+55,403	新	+US$253萬	2.5%	14

持有CWB的其他基金

Howard Capital Management Roswell, Georgia US$82.6億 AUM 36.73% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas US$4.14億 AUM 22.88% 1年估算報酬率

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri US$4.86億 AUM 10.48% 1年估算報酬率

NTV Asset Management Charleston, West Virginia US$10.8億 AUM 23.94% 1年估算報酬率

Paladin Partners Hartland, Wisconsin US$1.62億 AUM 13.31% 1年估算報酬率

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona US$3.89億 AUM 10.81% 1年估算報酬率

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina US$11.5億 AUM 12.89% 1年估算報酬率

McAdam LLC的CWB持股：2026年第3季回顧

McAdam LLC在2026年第3季將State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)持股減少2.4%，估計賣出價值US$8.18萬的股票，剩餘31,818股，價值US$322萬。此持倉占投資組合的0.12%，排名第89名。

McAdam LLC於2016年第4季首次申報持有CWB，此後已有40個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第1季達到US$1184萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的158檔基金持有CWB。

截至2026年第3季，McAdam LLC持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 31,818股，價值US$322萬。
McAdam LLC在2026年第3季賣出State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF共794股，估計金額為US$8.18萬。
在2026年第3季，State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF佔McAdam LLC投資組合的0.12%，是其第 #89大持倉。
McAdam LLC於2016年第4季首次申報持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
McAdam LLC對State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$1184萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的158檔基金持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF。

根據McAdam LLC的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月21日提交。