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Midland Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.3억
회전율
15.03%
1년 추정 수익률
17.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.74%
1년 예상 수익률
+17.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.9억
AUM 성장
+US$6236만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$5413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.23%
보유액
229
신규
34
증가
72
축소
94
청산됨
11
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$2790만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$606만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$540만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$466만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Midland States Bancorp
MSBI
|
+US$355만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$242만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$188만 |
| 4 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$70.8만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$58.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.27% |
| 2 | 정보기술 | 3.17% |
| 3 | 임의소비재 | 2.7% |
| 4 | 금융 | 2.21% |
| 5 | 산업재 | 1.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2.17억 | 12.85% |
3,720,196
+93,391
| +3% | +US$540만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.09억 | 12.42% |
382,657
-4,600
| -1% | -US$242만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1.63억 | 9.68% |
1,778,339
+51,205
| +3% | +US$466만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.4억 | 8.33% |
1,933,897
-7,850
| -0.4% | -US$57.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1.21억 | 7.17% |
1,305,993
-21,821
| -2% | -US$188만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$1.12억 | 6.67% |
2,124,009
+2,466
| +0.1% | +US$12.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$9264만 | 5.49% |
577,543
+4,903
| +0.9% | +US$78.4만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$9061만 | 5.37% |
1,780,927
+119,499
| +7% | +US$606만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$7408만 | 4.39% |
840,821
+10,501
| +1% | +US$92.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$6514만 | 3.86% |
574,167
-2,968
| -0.5% | -US$33.9만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4672만 | 2.77% |
872,710
+23,596
| +3% | +US$124만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$4340만 | 2.57% |
1,045,053
+791
| +0.1% | +US$3.3만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$3181만 | 1.89% |
124,841
+105,148
| +534% | +US$2790만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1615만 | 0.96% |
36,125
+1,252
| +4% | +US$52.9만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.69억
| US$1381만 | 0.82% |
609,792
-154,422
| -20% | -US$355만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1317만 | 0.78% |
62,524
-635
| -1% | -US$11.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
17
Woodward
WWD
US$194억
| US$858만 | 0.51% |
49,228
-1,225
| -2% | -US$20.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$783만 | 0.46% |
15,658
+683
| +5% | +US$32.9만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$694만 | 0.41% |
73,621
+49,063
| +200% | +US$430만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$600만 | 0.36% |
29,686
+1,102
| +4% | +US$21.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$599만 | 0.36% |
36,333
-1,894
| -5% | -US$31만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$582만 | 0.35% |
21,774
+63
| +0.3% | +US$1.63만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$535만 | 0.32% |
15,532
+586
| +4% | +US$20만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$465만 | 0.28% |
28,221
-1,039
| -4% | -US$17.9만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$460만 | 0.27% |
11,305
-713
| -6% | -US$29.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
SGF
Midland Wealth Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Midland Wealth Advisors는 US$16.9억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.2억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Midland Wealth Advisors는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$5413만을 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 26,507주를 보유했으며 가치는 US$134만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Midland States Bancorp으로, 보유분을 추정 US$355만 규모 줄였습니다.
- Midland Wealth Advisors의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, US$134만 상당의 26,507주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Midland Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2790만 규모예요.
- Midland Wealth Advisors의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Midland States Bancorp이며, 추정 감소액은 US$355만예요.
- Midland Wealth Advisors는 2024년 2분기에 iShares Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midland Wealth Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 76%를 차지해요.
- Midland Wealth Advisors는 2024년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Midland Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2024년 8월 2일에 제출된 Midland Wealth Advisors의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.