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Sigma Planning Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
15.86%
1년 추정 수익률
23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+97.51%
5년 예상 수익률
+104.89%
10년 예상 수익률
+349.11%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
-US$8866만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.88%
보유액
1,482
신규
78
증가
518
축소
682
청산됨
157
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$536만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$347만 |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+US$297만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$292만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$280만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$605만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$564만 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$559만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$376만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.35% |
| 2 | 정보기술 | 16.76% |
| 3 | 금융 | 3.9% |
| 4 | 산업재 | 3.46% |
| 5 | 헬스케어 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$2001만 | 0.52% |
278,055
-1,354
| -0.5% | -US$10.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
27
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$253억
| US$1941만 | 0.5% |
248,120
-4,702
| -2% | -US$38.1만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$1919만 | 0.49% |
23,784
-1,405
| -6% | -US$119만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$1802만 | 0.46% |
54,493
-221
| -0.4% | -US$7.73만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
30
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$1792만 | 0.46% |
95,826
+17,600
| +22% | +US$280만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$1755만 | 0.45% |
66,705
+4,676
| +8% | +US$123만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$1697만 | 0.44% |
86,004
-540
| -0.6% | -US$10만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1689만 | 0.43% |
14,644
-52
| -0.4% | -US$6.14만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$1643만 | 0.42% |
321,834
+35,012
| +12% | +US$178만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$1635만 | 0.42% |
387,579
+18,648
| +5% | +US$81.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
36
Chevron
CVX
US$4551억
| US$1594만 | 0.41% |
81,794
-1,199
| -1% | -US$23.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$1544만 | 0.4% |
514,617
+6,872
| +1% | +US$20.6만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
US$595억
| US$1531만 | 0.39% |
196,143
-24,475
| -11% | -US$196만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$1485만 | 0.38% |
41,649
+1,009
| +2% | +US$36.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$1483만 | 0.38% |
109,031
-25,972
| -19% | -US$376만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$1472만 | 0.38% |
38,698
-5,373
| -12% | -US$210만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$1446만 | 0.37% |
103,123
+9,443
| +10% | +US$112만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$1434만 | 0.37% |
50,457
+9,814
| +24% | +US$292만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$1427만 | 0.37% |
54,707
-1,279
| -2% | -US$32.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
45
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1386만 | 0.36% |
270,533
+26,212
| +11% | +US$136만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$1355만 | 0.35% |
63,096
-7,706
| -11% | -US$171만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
47
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$677억
| US$1348만 | 0.35% |
22,138
-2,540
| -10% | -US$146만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
48
Costco
COST
US$4454억
| US$1337만 | 0.34% |
14,668
-1,062
| -7% | -US$99.1만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
49
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$1293만 | 0.33% |
318,763
+516
| +0.2% | +US$2.23만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$1283만 | 0.33% |
194,160
-35,719
| -16% | -US$243만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sigma Planning Corp의 보유 포지션은 1,482개, 총액은 US$38.8억였으며 전 분기 US$39.7억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 518개 증가, 682개 감소 및 157개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF 주식으로, 68,323주를 보유했으며 가치는 US$259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$605만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF 주식으로, US$259만 상당의 68,323주를 매수했어요.
- Sigma Planning Corp 측이 2026년 3분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
- Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$605만예요.
- Sigma Planning Corp 측은 2026년 3분기에 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$233만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Sigma Planning Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 157개를 청산했어요.
- Sigma Planning Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$38.8억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.