買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$2180萬 | 賣出 |
96,026
-11,893
| -11% | -US$266萬 | 0.55% | 23 |
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2026
Q1 | US$2279萬 | 買進 |
107,919
+1,907
| +2% | +US$41.3萬 | 0.63% | 18 |
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2025
Q4 | US$2248萬 | 買進 |
106,012
+1,676
| +2% | +US$35.1萬 | 0.62% | 21 |
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2025
Q3 | US$2155萬 | 賣出 |
104,336
-11,343
| -10% | -US$228萬 | 0.61% | 22 |
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2025
Q2 | US$2261萬 | 賣出 |
115,679
-570
| -0.5% | -US$10.6萬 | 0.68% | 18 |
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2025
Q1 | US$2215萬 | 買進 |
116,249
+8,063
| +7% | +US$156萬 | 0.71% | 19 |
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2024
Q4 | US$2065萬 | 賣出 |
108,186
-4,636
| -4% | -US$92萬 | 0.65% | 19 |
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2024
Q3 | US$2225萬 | 買進 |
112,822
+1,928
| +2% | +US$36.6萬 | 0.68% | 18 |
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2024
Q2 | US$2018萬 | 賣出 |
110,894
-7,543
| -6% | -US$137萬 | 0.64% | 18 |
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2024
Q1 | US$2213萬 | 買進 |
118,437
+70,957
| +149% | +US$1261萬 | 0.7% | 19 |
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2023
Q4 | US$826萬 | 賣出 |
47,480
-56,663
| -54% | -US$911萬 | 0.65% | 23 |
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2023
Q3 | US$1602萬 | 賣出 |
104,143
-3,668
| -3% | -US$59.3萬 | 0.6% | 25 |
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2023
Q2 | US$1738萬 | 賣出 |
107,811
-5,946
| -5% | -US$91.5萬 | 0.62% | 21 |
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2023
Q1 | US$1726萬 | 賣出 |
113,757
-2,911
| -2% | -US$44萬 | 0.57% | 25 |
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2022
Q4 | US$1693萬 | 買進 |
116,668
+9,145
| +9% | +US$131萬 | 0.61% | 24 |
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2022
Q3 | US$1382萬 | 買進 |
107,523
+2,654
| +3% | +US$37.6萬 | 0.53% | 29 |
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2022
Q2 | US$1442萬 | 賣出 |
104,869
-4,086
| -4% | -US$60.3萬 | 0.5% | 30 |
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2022
Q1 | US$1697萬 | 賣出 |
108,955
-66,883
| -38% | -US$1029萬 | 0.51% | 29 |
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2021
Q4 | US$2754萬 | 買進 |
175,838
+9,418
| +6% | +US$143萬 | 0.77% | 15 |
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2021
Q3 | US$2420萬 | 買進 |
166,420
+5,023
| +3% | +US$74.9萬 | 0.73% | 13 |
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2021
Q2 | US$2383萬 | 買進 |
161,397
+8,242
| +5% | +US$121萬 | 0.71% | 13 |
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2021
Q1 | US$2163萬 | 買進 |
153,155
+7,001
| +5% | +US$94.3萬 | 0.69% | 13 |
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2020
Q4 | US$1871萬 | 賣出 |
146,154
-12,727
| -8% | -US$154萬 | 0.64% | 20 |
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2020
Q3 | US$1787萬 | 買進 |
158,881
+16,274
| +11% | +US$184萬 | 0.71% | 15 |
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2020
Q2 | US$1543萬 | 賣出 |
142,607
-7,867
| -5% | -US$83.5萬 | 0.68% | 19 |
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2020
Q1 | US$1448萬 | 賣出 |
150,474
-38,519
| -20% | -US$458萬 | 0.86% | 16 |
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2019
Q4 | US$2459萬 | 買進 |
188,993
+20,630
| +12% | +US$257萬 | 1.04% | 16 |
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2019
Q3 | US$2006萬 | 買進 |
168,363
+60,693
| +56% | +US$712萬 | 0.96% | 15 |
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2019
Q2 | US$1255萬 | 賣出 |
107,670
-45,139
| -30% | -US$517萬 | 0.65% | 21 |
|
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2019
Q1 | US$1723萬 | 買進 |
152,809
+8,811
| +6% | +US$96.8萬 | 0.98% | 12 |
|
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2018
Q4 | US$1456萬 | 買進 |
143,998
+18,953
| +15% | +US$207萬 | 1.06% | 10 |
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2018
Q3 | US$1448萬 | 買進 |
125,045
+15,747
| +14% | +US$181萬 | 0.85% | 17 |
|
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2018
Q2 | US$1204萬 | 賣出 |
109,298
-3,256
| -3% | -US$36.1萬 | 0.81% | 18 |
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2018
Q1 | US$1231萬 | 賣出 |
112,554
-1,278
| -1% | -US$14.6萬 | 0.9% | 13 |
|
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2017
Q4 | US$1300萬 | 買進 |
113,832
+49,759
| +78% | +US$551萬 | 1% | 10 |
|
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2017
Q3 | US$691萬 | 買進 |
64,073
+6,686
| +12% | +US$70.8萬 | 0.57% | 29 |
|
|
2017
Q2 | US$602萬 | 賣出 |
57,387
-1,194
| -2% | -US$12.4萬 | 0.57% | 31 |
|
|
2017
Q1 | US$610萬 | 買進 |
58,581
+6,168
| +12% | +US$64.1萬 | 0.59% | 33 |
|
|
2016
Q4 | US$531萬 | 買進 |
52,413
+14,851
| +40% | +US$145萬 | 0.58% | 38 |
|
|
2016
Q3 | US$357萬 | 買進 |
37,562
+350
| +0.9% | +US$3.33萬 | 0.42% | 49 |
|
|
2016
Q2 | US$346萬 | 買進 |
37,212
+9,665
| +35% | +US$88.5萬 | 0.45% | 42 |
|
|
2016
Q1 | US$248萬 | 買進 |
27,547
+8,730
| +46% | +US$74.5萬 | 0.34% | 62 |
|
|
2015
Q4 | US$167萬 | 買進 |
18,817
+365
| +2% | +US$3.26萬 | 0.23% | 99 |
|
|
2015
Q3 | US$155萬 | 買進 |
18,452
+1,194
| +7% | +US$10.7萬 | 0.25% | 95 |
|
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2015
Q2 | US$159萬 | 賣出 |
17,258
-553
| -3% | -US$5.22萬 | 0.22% | 114 |
|
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2015
Q1 | US$165萬 | 賣出 |
17,811
-12,198
| -41% | -US$113萬 | 0.22% | 116 |
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2014
Q4 | US$281萬 | 買進 |
+30,009
| 新 | +US$275萬 | 0.37% | 57 |
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持有IVE的其他基金
Sigma Planning Corp的IVE持股：2026年第2季回顧
Sigma Planning Corp在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少11%，估計賣出價值US$266萬的股票，剩餘96,026股，價值US$2180萬。 此持倉占投資組合的0.55%，排名第23名。
Sigma Planning Corp於2014年第4季首次申報持有IVE，此後已有47個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$2754萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，Sigma Planning Corp持有iShares S&P 500 Value ETF 96,026股，價值US$2180萬。
- Sigma Planning Corp在2026年第2季賣出iShares S&P 500 Value ETF共11,893股，估計金額為US$266萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Sigma Planning Corp投資組合的0.55%，是其第 #23大持倉。
- Sigma Planning Corp於2014年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有47個季度申報持有該股。
- Sigma Planning Corp對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$2754萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Sigma Planning Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。