Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,22 % |
184.844
+9.433
| +5 % | +439.347 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
77
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
826 Mio. $
| 8,63 Mio. $ | 0,22 % |
249.939
+14.558
| +6 % | +499.424 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
78
iShares Global Energy ETF
IXC
3,48 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,22 % |
149.833
+7.324
| +5 % | +409.606 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
79
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,22 % |
110.152
+210
| +0,2 % | +16.447 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
80
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,22 % |
112.099
-1.257
| -1 % | -106.324 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
81
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,22 % |
149.812
+20.689
| +16 % | +1,18 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
82
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,22 % |
183.699
-3.425
| -2 % | -161.127 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
83
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,22 % |
57.809
-496
| -0,9 % | -72.682 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
84
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,22 % |
274.441
+9.548
| +4 % | +298.281 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
85
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
633 Mio. $
| 8,36 Mio. $ | 0,22 % |
238.073
+2.924
| +1 % | +101.624 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
86
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,68 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,21 % |
51.321
+413
| +0,8 % | +70.723 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
87
iShares Global 100 ETF
IOO
9,05 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,21 % |
56.771
-2.177
| -4 % | -309.879 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
88
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,19 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,21 % |
233.128
+45.913
| +25 % | +1,59 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
89
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,21 % |
83.019
-8.838
| -10 % | -872.445 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
90
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
79,6 Mio. $
| 7,99 Mio. $ | 0,21 % |
189.029
-7.917
| -4 % | -304.052 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
91
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,75 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,21 % |
404.542
+50.620
| +14 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,21 % |
51.384
+21.415
| +71 % | +3,47 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
93
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,21 % |
52.554
-5.815
| -10 % | -865.173 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
94
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,2 % |
18.816
+4.797
| +34 % | +1,91 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
95
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,2 % |
280.978
+1.968
| +0,7 % | +56.648 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
96
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,2 % |
219.714
+19.104
| +10 % | +700.248 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
97
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,2 % |
46.931
+19
| +0 % | +3.161 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
98
iShares Silver Trust
SLV
24 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,2 % |
143.566
-15.342
| -10 % | -869.247 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
99
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,2 % |
46.290
+211
| +0,5 % | +37.585 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
100
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,2 % |
8.567
-178
| -2 % | -182.121 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .