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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,16 % |
81.474
+5.697
| +8 % | +460.683 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
127
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,69 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,16 % |
180.893
+11.238
| +7 % | +396.755 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
128
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
459 Mio. $
| 6,32 Mio. $ | 0,16 % |
244.859
+19.028
| +8 % | +495.040 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
129
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,16 % |
59.660
-22.227
| -27 % | -2,29 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
130
Dell
DELL
220 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,16 % |
11.626
-937
| -7 % | -440.120 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
131
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
58.255
-1.362
| -2 % | -136.516 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
132
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,16 % |
91.022
+12.065
| +15 % | +837.803 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
133
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,15 % |
26.230
-2.539
| -9 % | -619.571 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
134
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,15 % |
32.065
-88
| -0,3 % | -18.698 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
135
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,15 % |
41.199
-4.342
| -10 % | -599.988 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
136
Sarmaya Thematic ETF
LENS
61,4 Mio. $
| 5,84 Mio. $ | 0,15 % |
136.141
+68.455
| +101 % | +2,97 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
6.113
+865
| +16 % | +857.195 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
138
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,15 % |
11.409
+390
| +4 % | +205.329 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
139
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
355 Mio. $
| 5,77 Mio. $ | 0,15 % |
139.417
+1.038
| +0,8 % | +44.109 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
140
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,15 % |
97.201
-6.236
| -6 % | -372.340 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
141
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,3 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,15 % |
59.054
-10.029
| -15 % | -835.831 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
142
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,15 % |
41.636
-1.872
| -4 % | -262.840 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
143
DTE Energy
DTE
28,8 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,15 % |
46.780
-420
| -0,9 % | -58.330 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
144
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,15 % |
32.180
+4.516
| +16 % | +815.766 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
145
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,15 % |
106.304
-1.633
| -2 % | -92.577 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
146
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,15 % |
255.521
-8.206
| -3 % | -186.367 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
147
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,11 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,14 % |
92.197
-2.262
| -2 % | -139.014 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
148
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,14 % |
79.239
-5.042
| -6 % | -378.923 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
149
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,14 % |
8.161
+949
| +13 % | +603.609 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
150
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,9 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,14 % |
89.297
-94.527
| -51 % | -5,64 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .