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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,12 % |
102.355
+9.640
| +10 % | +450.978 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
177
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,12 % |
60.620
-4.624
| -7 % | -356.960 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
178
First Trust Water ETF
FIW
1,87 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,12 % |
45.121
-599
| -1 % | -65.003 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
179
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
7,94 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
108.785
+2.913
| +3 % | +122.750 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
180
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
140 Mio. $
| 4,59 Mio. $ | 0,12 % |
169.523
-6.233
| -4 % | -168.651 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
181
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,12 % |
39.944
-233
| -0,6 % | -28.544 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
182
ASML
ASML
549 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
2.533
+495
| +24 % | +858.151 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
183
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
12.262
-461
| -4 % | -185.588 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
184
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,11 % |
195.330
+53.594
| +38 % | +1,35 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
185
General Mills
GIS
19 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,11 % |
137.808
+36.280
| +36 % | +1,35 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
186
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,21 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,11 % |
88.351
-1.912
| -2 % | -96.320 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
187
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,11 % |
39.543
-453
| -1 % | -49.114 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
188
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,18 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,11 % |
141.905
-17.356
| -11 % | -522.806 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
189
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,11 % |
47.568
+2.471
| +5 % | +239.351 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
190
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,11 % |
86.167
+2.425
| +3 % | +120.303 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
191
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,11 % |
22.481
-1.955
| -8 % | -400.215 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
192
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,12 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,11 % |
88.761
-18.145
| -17 % | -900.455 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
193
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,11 % |
13.521
+164
| +1 % | +54.797 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
194
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,1 % |
20.681
-301
| -1 % | -62.485 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
195
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,1 % |
44.500
-3.552
| -7 % | -323.823 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
196
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,1 % |
13.399
+841
| +7 % | +263.490 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
197
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,1 % |
49.357
-1.318
| -3 % | -114.015 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
198
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,1 % |
27.431
-796
| -3 % | -112.306 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
199
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,1 % |
16.758
-401
| -2 % | -105.546 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
200
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,1 % |
28.692
-28
| -0,1 % | -3.441 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .