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Sigma Planning Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
15.86%
1년 추정 수익률
23.38%
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+97.51%
5년 예상 수익률
+104.89%
10년 예상 수익률
+349.11%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
-US$8866만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.88%
보유액
1,482
신규
78
증가
518
축소
682
청산됨
157
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$536만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$347만 |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+US$297만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$292만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$280만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$605만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$564만 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$559만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$376만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.35% |
| 2 | 정보기술 | 16.75% |
| 3 | 금융 | 3.9% |
| 4 | 산업재 | 3.46% |
| 5 | 헬스케어 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77억
| US$475만 | 0.12% |
102,355
+9,640
| +10% | +US$45.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
177
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$475만 | 0.12% |
60,620
-4,624
| -7% | -US$35.7만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
178
First Trust Water ETF
FIW
US$18.9억
| US$468만 | 0.12% |
45,121
-599
| -1% | -US$6.5만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
179
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.8억
| US$460만 | 0.12% |
108,785
+2,913
| +3% | +US$12.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
180
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$1.42억
| US$459만 | 0.12% |
169,523
-6,233
| -4% | -US$16.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
181
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$455만 | 0.12% |
39,944
-233
| -0.6% | -US$2.85만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
182
ASML
ASML
US$5770억
| US$450만 | 0.12% |
2,533
+495
| +24% | +US$85.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
183
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$450만 | 0.12% |
12,262
-461
| -4% | -US$18.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
184
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$444만 | 0.11% |
195,330
+53,594
| +38% | +US$135만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
185
General Mills
GIS
US$179억
| US$443만 | 0.11% |
137,808
+36,280
| +36% | +US$135만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
186
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9억
| US$441만 | 0.11% |
88,351
-1,912
| -2% | -US$9.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
187
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$433만 | 0.11% |
39,543
-453
| -1% | -US$4.91만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
188
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.3억
| US$431만 | 0.11% |
141,905
-17,356
| -11% | -US$52.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
189
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$427만 | 0.11% |
47,568
+2,471
| +5% | +US$23.9만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
190
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$426만 | 0.11% |
86,167
+2,425
| +3% | +US$12만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
191
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$417만 | 0.11% |
22,481
-1,955
| -8% | -US$40만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
192
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.9억
| US$416만 | 0.11% |
88,761
-18,145
| -17% | -US$90만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
193
American Express
AXP
US$2133억
| US$413만 | 0.11% |
13,521
+164
| +1% | +US$5.48만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
194
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$403만 | 0.1% |
20,681
-301
| -1% | -US$6.25만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
195
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$398만 | 0.1% |
44,500
-3,552
| -7% | -US$32.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
196
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$210억
| US$397만 | 0.1% |
13,399
+841
| +7% | +US$26.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
197
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$395만 | 0.1% |
49,357
-1,318
| -3% | -US$11.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
198
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$390만 | 0.1% |
27,431
-796
| -3% | -US$11.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
199
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$387만 | 0.1% |
16,758
-401
| -2% | -US$10.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
200
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$385만 | 0.1% |
28,692
-28
| -0.1% | -US$3.44천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sigma Planning Corp의 보유 포지션은 1,482개, 총액은 US$38.8억였으며 전 분기 US$39.7억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 518개 증가, 682개 감소 및 157개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF 주식으로, 68,323주를 보유했으며 가치는 US$259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$605만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF 주식으로, US$259만 상당의 68,323주를 매수했어요.
- Sigma Planning Corp 측이 2026년 3분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
- Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$605만예요.
- Sigma Planning Corp 측은 2026년 3분기에 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$233만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Sigma Planning Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 157개를 청산했어요.
- Sigma Planning Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$38.8억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.