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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,09 % |
62.942
-258
| -0,4 % | -14.054 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
227
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
235 Mio. $
| 3,38 Mio. $ | 0,09 % |
139.428
+18.544
| +15 % | +464.073 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
228
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,09 % |
66.835
-21.532
| -24 % | -1,09 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
229
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,09 % |
66.366
+1.438
| +2 % | +73.123 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
230
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,09 % |
36.067
+2.076
| +6 % | +217.960 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
231
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,09 % |
41.263
-1.040
| -2 % | -87.853 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
232
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,09 % |
18.068
-823
| -4 % | -142.390 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
233
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,09 % |
65.931
+6.675
| +11 % | +336.712 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
234
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,08 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,09 % |
71.244
-10.437
| -13 % | -487.811 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
235
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
22.273
-48
| -0,2 % | -6.514 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
236
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,08 % |
9.092
-2.253
| -20 % | -745.087 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
237
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,08 % |
53.924
+11.860
| +28 % | +743.048 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
238
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,08 % |
171.321
+166
| +0,1 % | +3.215 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
239
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,08 % |
46.415
-414
| -0,9 % | -29.839 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
240
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,08 % |
7.998
+58
| +0,7 % | +22.140 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
241
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,08 % |
5.694
-106
| -2 % | -57.074 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
242
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,08 % |
45.535
+358
| +0,8 % | +26.181 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
243
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
68.141
-3.681
| -5 % | -175.232 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
244
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,08 % |
24.745
+9.604
| +63 % | +1,21 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
245
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,08 % |
3.331
+2.063
| +163 % | +2,03 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
246
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,08 % |
38.293
-2.274
| -6 % | -207.216 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
247
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,08 % |
23.909
+3.006
| +14 % | +433.546 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
248
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,08 % |
29.901
-517
| -2 % | -61.659 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
249
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,08 % |
31.616
-3.308
| -9 % | -333.345 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
250
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,08 % |
16.246
-1.120
| -6 % | -212.106 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .