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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,07 % |
13.558
+699
| +5 % | +155.979 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
277
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,07 % |
32.799
-3.979
| -11 % | -347.655 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
278
FS KKR Capital
FSK
3,18 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,07 % |
258.954
+134.416
| +108 % | +1,54 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
279
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,07 % |
42.819
+488
| +1 % | +34.364 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
280
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,07 % |
70.797
-2.837
| -4 % | -115.676 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
281
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
10.707
-491
| -4 % | -110.095 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
282
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,2 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
51.584
-10
| -0 % | -571 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
283
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,07 % |
7.171
+29
| +0,4 % | +9.788 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
284
3M
MMM
96 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,07 % |
16.908
-463
| -3 % | -78.967 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
285
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,01 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,07 % |
33.894
-1.989
| -6 % | -161.042 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
286
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,07 % |
40.061
-14.778
| -27 % | -1,01 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
287
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,07 % |
31.570
-4.806
| -13 % | -423.560 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
288
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,62 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
35.273
-1.939
| -5 % | -146.893 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
289
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,88 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,07 % |
9.300
-163
| -2 % | -46.064 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
290
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
588 Mio. $
| 2,66 Mio. $ | 0,07 % |
78.194
+4.223
| +6 % | +139.937 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
291
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,54 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,07 % |
63.072
-6.226
| -9 % | -263.745 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
292
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,07 % |
48.351
-104
| -0,2 % | -5.754 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
293
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,07 % |
14.689
+6.762
| +85 % | +1,1 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
294
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,07 % |
63.299
+2.228
| +4 % | +93.670 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
295
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
53.369
+2.419
| +5 % | +124.452 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
296
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
AFGR
85,5 Mio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,07 % |
+68.323
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
297
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
774 Mio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,07 % |
58.992
+6.240
| +12 % | +298.193 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
298
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,07 % |
5.948
-1.870
| -24 % | -808.012 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
299
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,07 % |
40.312
-3.303
| -8 % | -205.410 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
300
Vertiv
VRT
80,7 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,07 % |
10.592
-10.097
| -49 % | -2,75 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .