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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,95 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,07 % |
49.258
+3.432
| +7 % | +172.351 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
302
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,07 % |
27.565
+15.255
| +124 % | +1,4 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
303
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,55 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,07 % |
82.727
-56.400
| -41 % | -1,83 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
304
General Dynamics
GD
98,3 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,06 % |
7.569
-560
| -7 % | -207.927 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
305
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
572 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,06 % |
123.427
+83.613
| +210 % | +1,71 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
306
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,9 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,06 % |
27.061
-1.233
| -4 % | -114.075 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
307
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,06 % |
26.630
-5.413
| -17 % | -483.921 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
308
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
154 Mio. $
| 2,36 Mio. $ | 0,06 % |
109.106
+76.987
| +240 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
309
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
53 Mio. $
| 2,36 Mio. $ | 0,06 % |
119.010
+6.641
| +6 % | +136.635 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
310
T. Rowe Price
TROW
23,4 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,06 % |
22.654
+425
| +2 % | +47.622 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
311
American Electric Power
AEP
70,7 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,06 % |
19.860
+1.780
| +10 % | +225.375 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
312
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,5 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,06 % |
45.907
+218
| +0,5 % | +11.234 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
313
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
149 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | 0,06 % |
118.780
-392
| -0,3 % | -7.678 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
314
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,06 % |
6.892
+4.740
| +220 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
315
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,06 % |
85.299
-3.621
| -4 % | -100.738 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
316
Seagate
STX
124 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,06 % |
2.532
-283
| -10 % | -241.651 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
317
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,4 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,06 % |
13.678
+1.185
| +9 % | +189.983 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
318
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,4 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,06 % |
51.930
+3.453
| +7 % | +154.795 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
319
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,18 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,06 % |
14.089
+2.320
| +20 % | +355.101 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
320
Vanguard Energy ETF
VDE
10,9 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,06 % |
13.808
-870
| -6 % | -148.623 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
321
Amcor
AMCR
20,4 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,06 % |
53.340
+10.458
| +24 % | +467.496 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
322
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
684 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,06 % |
52.561
-1.013
| -2 % | -44.819 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
323
CSX Corp
CSX
96,7 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,06 % |
46.598
+7.888
| +20 % | +391.113 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
324
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,06 % |
43.669
-74
| -0,2 % | -3.708 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
325
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,06 % |
7.851
-582
| -7 % | -183.352 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .