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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
AT&T
T
149 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,08 % |
128.511
-5.875
| -4 % | -141.736 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
252
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,08 % |
14.076
-50
| -0,4 % | -11.626 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
253
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,08 % |
63.101
+8.968
| +17 % | +444.775 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
254
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
505 Mio. $
| 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
20.147
-821
| -4 % | -124.052 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
255
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
46,4 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
39.791
-11.913
| -23 % | -982.421 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
256
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,7 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,08 % |
58.104
+579
| +1 % | +30.931 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
257
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
934 Mio. $
| 3,07 Mio. $ | 0,08 % |
70.339
-4.188
| -6 % | -185.663 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
258
Credo Technology Group
CRDO
24,7 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,08 % |
15.734
+10.021
| +175 % | +2,16 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
259
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,1 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,08 % |
28.113
-682
| -2 % | -78.371 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
260
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,08 % |
1.756
+512
| +41 % | +800.953 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
261
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,08 % |
27.561
-731
| -3 % | -82.911 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
262
Clorox
CLX
13,3 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,08 % |
37.175
+3.916
| +12 % | +376.640 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
263
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,08 % |
13.094
-5.797
| -31 % | -1,2 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
264
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,96 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,08 % |
60.965
-1.861
| -3 % | -90.375 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
265
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,08 % |
15.468
-2.014
| -12 % | -380.516 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
266
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,08 % |
244.258
+6.174
| +3 % | +85.637 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
267
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,08 % |
148.863
+1.699
| +1 % | +35.046 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
268
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,79 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,08 % |
30.874
+1.998
| +7 % | +192.260 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
269
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,08 % |
35.521
+3.925
| +12 % | +302.805 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
270
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,35 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,08 % |
151.103
-6.193
| -4 % | -112.391 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
271
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,08 % |
19.243
-1.337
| -6 % | -215.452 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
272
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
65.573
+10.241
| +19 % | +464.162 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
273
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
11.234
+4.145
| +58 % | +1,1 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
274
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,07 % |
14.956
-173
| -1 % | -36.302 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
275
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,42 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,07 % |
8.712
+2.151
| +33 % | +673.706 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .