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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,1 % |
12.323
+703
| +6 % | +243.535 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
202
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,1 % |
73.976
+11.027
| +18 % | +600.441 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
203
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,81 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,1 % |
64.235
-6.176
| -9 % | -369.203 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
204
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,95 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,1 % |
40.633
+455
| +1 % | +44.735 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
205
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,5 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,1 % |
76.609
-302
| -0,4 % | -15.254 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
206
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,1 % |
23.528
-936
| -4 % | -156.901 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
207
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,64 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,1 % |
10.963
+495
| +5 % | +170.201 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
208
MRP SynthEquity ETF
SNTH
241 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 0,1 % |
126.779
+618
| +0,5 % | +18.461 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
209
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,5 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,1 % |
73.022
-3.166
| -4 % | -166.295 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
210
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,1 % |
44.880
-1.274
| -3 % | -107.051 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
211
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,1 % |
34.716
-1.647
| -5 % | -182.218 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
212
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,09 % |
18.811
-5.408
| -22 % | -1,11 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
213
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,09 % |
17.796
-1.019
| -5 % | -191.799 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
214
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,09 % |
12.794
-370
| -3 % | -102.308 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
215
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,09 % |
65.690
+2.495
| +4 % | +153.917 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
216
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,09 % |
34.266
+809
| +2 % | +86.493 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
217
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,09 % |
6.979
-255
| -4 % | -140.167 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
218
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,02 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,09 % |
70.465
+6.679
| +10 % | +335.431 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
219
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
5.349
-35
| -0,7 % | -24.085 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
220
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,09 % |
111.036
+17.016
| +18 % | +491.133 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
221
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,09 % |
124.240
+10.740
| +9 % | +309.596 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
222
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,09 % |
8.794
+552
| +7 % | +190.831 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
223
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,09 % |
9.590
-37
| -0,4 % | -13.548 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
224
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
33.625
-2.454
| -7 % | -257.583 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
225
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,09 % |
12.915
-306
| -2 % | -80.683 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .