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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,47 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,14 % |
37.205
+15.634
| +72 % | +2,44 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
152
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,14 % |
16.547
-3.312
| -17 % | -1,03 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
153
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,14 % |
42.382
+2.674
| +7 % | +368.352 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
154
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,14 % |
188.239
-22.496
| -11 % | -598.331 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
155
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,14 % |
12.396
-421
| -3 % | -175.699 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
156
Bristol-Myers Squibb
BMY
131 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,14 % |
85.287
+9.036
| +12 % | +571.053 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
157
Intel
INTC
310 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,14 % |
44.855
+8.040
| +22 % | +820.111 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
158
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,14 % |
105.284
-4.271
| -4 % | -215.524 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
159
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
197 Mio. $
| 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
120.534
-37.400
| -24 % | -1,63 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
160
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
147 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,14 % |
65.325
-8.573
| -12 % | -689.772 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
161
Cisco
CSCO
408 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,14 % |
49.662
+2.441
| +5 % | +275.006 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
162
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,48 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,14 % |
53.936
-328
| -0,6 % | -32.555 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
163
SpaceX
SPCX
1,85 Bio. $
| 5,23 Mio. $ | 0,13 % |
34.670
+13.415
| +63 % | +1,86 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,13 % |
10.114
-1.944
| -16 % | -987.090 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
165
Boeing
BA
140 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,13 % |
27.762
-339
| -1 % | -72.691 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
166
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,13 % |
67.175
+2.456
| +4 % | +189.885 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
167
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,13 % |
18.338
-2.066
| -10 % | -606.730 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
168
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,4 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,13 % |
24.355
+1.082
| +5 % | +252.379 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
169
Leuthold Select Industries ETF
LST
204 Mio. $
| 5,02 Mio. $ | 0,13 % |
107.505
+1.585
| +1 % | +74.801 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
170
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,13 % |
38.874
-10.164
| -21 % | -1,24 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
171
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,44 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,12 % |
22.201
+1.627
| +8 % | +371.906 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
172
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,12 % |
57.533
-28.887
| -33 % | -2,47 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
173
Mastercard
MA
586 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,12 % |
8.762
-568
| -6 % | -319.352 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
174
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,12 % |
83.545
-14.325
| -15 % | -830.145 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
175
Vanguard Materials ETF
VAW
3,38 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
22.046
+606
| +3 % | +139.216 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .