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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,2 % |
37.723
-477
| -1 % | -106.848 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
102
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,2 % |
72.629
-712
| -1 % | -77.857 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
103
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,2 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,2 % |
144.674
+13.928
| +11 % | +742.321 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
104
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,19 % |
44.314
-120
| -0,3 % | -20.007 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
105
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,19 % |
171.894
-3.592
| -2 % | -160.830 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
106
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,19 % |
188.096
+3.772
| +2 % | +163.917 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
107
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,19 % |
18.952
+1.922
| +11 % | +683.951 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,7 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,19 % |
228.064
-5.201
| -2 % | -171.602 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
109
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,19 % |
136.123
+5.551
| +4 % | +338.187 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
110
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,19 % |
79.114
+12.396
| +19 % | +1,11 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
111
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
7,95 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,19 % |
70.987
+3.603
| +5 % | +415.933 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
112
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,19 % |
57.119
-500
| -0,9 % | -67.863 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
113
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,19 % |
75.073
-3.531
| -4 % | -349.918 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
114
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
539 Mio. $
| 7,25 Mio. $ | 0,19 % |
204.572
-10.833
| -5 % | -365.670 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
115
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,18 % |
74.183
-31.396
| -30 % | -3,05 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
116
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,84 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,18 % |
188.565
+26.203
| +16 % | +988.369 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
117
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,3 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,18 % |
140.991
+2.602
| +2 % | +134.130 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
118
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,18 % |
68.178
+6.376
| +10 % | +641.567 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
119
iShares US Technology ETF
IYW
22,2 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,17 % |
26.049
-329
| -1 % | -82.128 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
120
Ocean Park Domestic ETF
DUKQ
9,7 Mio. $
| 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
211.407
-9.476
| -4 % | -299.054 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
121
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,17 % |
76.623
-1.326
| -2 % | -115.006 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
122
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,5 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,17 % |
181.162
+9.793
| +6 % | +356.536 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,12 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,17 % |
57.564
-11.146
| -16 % | -1,26 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
124
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
QQWZ
40,7 Mio. $
| 6,44 Mio. $ | 0,17 % |
233.330
+9.478
| +4 % | +270.409 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
125
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,16 % |
75.298
+121
| +0,2 % | +10.400 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .