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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,95 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,05 % |
10.808
-5.682
| -34 % | -1,05 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
352
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,05 % |
67.295
+639
| +1 % | +19.070 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
353
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,09 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,05 % |
28.065
+3.329
| +13 % | +226.783 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
354
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,05 % |
32.623
+5.073
| +18 % | +316.120 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
355
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,05 % |
9.837
+10
| +0,1 % | +2.177 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
356
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,05 % |
7.870
-943
| -11 % | -215.417 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
357
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,05 % |
1.967
+2
| +0,1 % | +2.133 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
358
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
546 Mio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,05 % |
85.752
+3.379
| +4 % | +78.493 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
359
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,05 % |
37.555
+13.059
| +53 % | +677.480 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
360
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,03 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
41.777
+1.630
| +4 % | +77.300 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
361
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
39.135
+73
| +0,2 % | +3.577 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
362
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
8.411
+5
| +0,1 % | +1.182 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
363
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
298 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,05 % |
26.690
+137
| +0,5 % | +10.159 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
364
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,06 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,05 % |
33.330
-2.709
| -8 % | -159.191 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
365
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,05 % |
19.750
+58
| +0,3 % | +6.192 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
366
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
38.390
-3.258
| -8 % | -162.645 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
367
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
6.980
+3.327
| +91 % | +699.005 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
368
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
4.998
-200
| -4 % | -75.222 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
369
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
6.671
-188
| -3 % | -59.059 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
370
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
5.294
-158
| -3 % | -59.607 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
371
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
3.609
+2.576
| +249 % | +1,32 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
372
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
17.761
+4.862
| +38 % | +529.414 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
373
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,5 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
47.192
-4.572
| -9 % | -187.325 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
374
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
614 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,05 % |
16.282
+602
| +4 % | +64.893 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
375
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,05 % |
45.999
+3.021
| +7 % | +122.263 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .