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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,04 % |
33.991
-15.206
| -31 % | -751.820 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
402
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,04 % |
11.995
-41
| -0,3 % | -6.009 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
403
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,62 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,04 % |
49.634
+2.138
| +5 % | +73.824 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
404
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,04 % |
14.636
+10
| +0,1 % | +1.308 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
405
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,24 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,04 % |
39.941
-6.628
| -14 % | -289.809 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
406
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,04 % |
48.013
-24.780
| -34 % | -854.367 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
407
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
19.580
-174
| -0,9 % | -14.760 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
408
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
11.392
-78
| -0,7 % | -10.899 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
409
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
15.077
+283
| +2 % | +33.495 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
410
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
28.393
+114
| +0,4 % | +6.979 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
411
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
382 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
65.472
+2.071
| +3 % | +52.318 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
412
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,04 % |
8.565
+3.631
| +74 % | +724.517 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
413
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,04 % |
32.752
-3.375
| -9 % | -168.746 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
414
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,04 % |
7.127
+4.016
| +129 % | +852.741 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
415
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,04 % |
+26.403
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
416
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
15.642
-339
| -2 % | -36.021 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
417
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
40.838
-7.052
| -15 % | -284.174 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
418
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
329 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
40.400
+461
| +1 % | +17.736 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
419
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
16.940
-137
| -0,8 % | -13.302 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
420
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,04 % |
19.533
-1.641
| -8 % | -141.553 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
421
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,04 % |
4.066
+2.001
| +97 % | +782.763 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
422
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,04 % |
36.449
-1.439
| -4 % | -67.586 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
423
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,04 % |
17.121
+7.785
| +83 % | +702.442 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
424
Pennant Group
PNTG
1,27 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,04 % |
+40.330
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
425
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,04 % |
55.637
+26.618
| +92 % | +753.082 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .