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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,79 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,04 % |
20.223
-792
| -4 % | -55.762 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
452
Iris Energy
IREN
8,27 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,04 % |
35.329
-169
| -0,5 % | -6.936 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
453
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,04 % |
16.802
+1.234
| +8 % | +120.816 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
454
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
15.870
-343
| -2 % | -31.529 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
455
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,98 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
13.811
+5.401
| +64 % | +610.673 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
456
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
974 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
41.966
-487
| -1 % | -16.479 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
457
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
1.672
+40
| +2 % | +34.412 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
458
Ascendis Pharma A/S
ASND
17,6 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
6.257
+3.967
| +173 % | +1 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
459
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
6.128
+4.119
| +205 % | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
460
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
3.999
-20
| -0,5 % | -7.001 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
461
Main Street Capital
MAIN
5,28 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
25.553
-1.448
| -5 % | -80.982 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
462
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,69 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
21.124
-384
| -2 % | -26.368 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
463
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
5.201
+252
| +5 % | +71.748 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
464
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
16.318
-564
| -3 % | -51.897 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
465
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
177 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
61.525
+13.353
| +28 % | +301.636 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
466
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
178 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
58.428
+37.074
| +174 % | +881.712 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
467
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
1,86 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
37.424
-4.696
| -11 % | -156.297 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
468
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
23.038
-1.109
| -5 % | -64.505 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
469
Bread Financial
BFH
3,72 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
13.938
-220
| -2 % | -23.163 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
470
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
11.070
-1.223
| -10 % | -146.791 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
471
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
13.300
-365
| -3 % | -39.547 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
472
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,46 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
20.845
+7.946
| +62 % | +516.248 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
473
Workday
WDAY
45,9 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,03 % |
+7.122
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
474
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
16.759
+451
| +3 % | +36.676 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
475
CION Investment
CION
302 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
192.255
-7.902
| -4 % | -54.304 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .