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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,72 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
28.423
+141
| +0,5 % | +7.156 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
477
SoFi Technologies
SOFI
20,3 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
81.327
+1.549
| +2 % | +27.272 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
478
NetApp
NTAP
36,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
+6.410
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
479
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
16.928
-5.072
| -23 % | -415.627 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
480
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
5.797
-528
| -8 % | -126.989 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
481
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
9.158
-378
| -4 % | -58.505 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
482
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,03 % |
5.688
-177
| -3 % | -44.246 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
483
Oceaneering
OII
3,46 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,03 % |
30.367
+18.991
| +167 % | +903.778 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
484
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
415 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,03 % |
24.230
-354
| -1 % | -19.128 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
485
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,03 % |
47.383
+349
| +0,7 % | +9.669 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
486
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
20.171
-10.811
| -35 % | -677.808 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
487
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
13.141
-354
| -3 % | -36.964 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
488
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,83 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
40.401
-889
| -2 % | -27.041 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
489
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
4.702
-9.565
| -67 % | -2,26 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
490
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
59.645
+33.926
| +132 % | +830.827 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
491
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,03 % |
+20.829
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
492
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,35 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,03 % |
7.252
-861
| -11 % | -158.163 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
493
ARK Innovation ETF
ARKK
5,77 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,03 % |
14.447
-638
| -4 % | -52.179 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
494
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
78,2 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
34.068
+126
| +0,4 % | +4.702 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
495
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,73 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
30.741
+177
| +0,6 % | +7.470 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
496
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
10.154
-305
| -3 % | -40.979 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
497
TechnipFMC
FTI
25,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
18.807
+13.029
| +225 % | +958.258 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
498
nCino
NCNO
2,36 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
70.000
-2.500
| -3 % | -49.091 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
499
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,03 % |
5.353
-1.199
| -18 % | -257.880 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
500
Bullish
BLSH
3,51 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,03 % |
36.103
-380
| -1 % | -11.054 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .