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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Teradyne
TER
38,4 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
2.919
-2.333
| -44 % | -860.542 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
527
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
1,08 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
24.133
+1.379
| +6 % | +65.098 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
528
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
742 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
41.097
+1.179
| +3 % | +34.607 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
529
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,07 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
60.718
-2.172
| -3 % | -42.279 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
530
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
102 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
44.386
+24.118
| +119 % | +614.937 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
531
KLA
KLAC
197 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
5.933
-3.614
| -38 % | -708.981 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
532
LB Pharmaceuticals
LBRX
1,46 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
+30.000
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
533
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
3.899
+152
| +4 % | +43.532 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
534
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,05 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
22.342
+538
| +2 % | +27.024 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
535
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
1.787
-2.493
| -58 % | -1,61 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
536
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
195 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
23.379
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
537
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
15.500
-11.449
| -42 % | -841.202 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
538
Targa Resources
TRGP
58,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
+4.222
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
539
AGNC Investment
AGNC
11,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
125.375
+11.186
| +10 % | +118.845 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
540
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
16.272
+3.578
| +28 % | +267.429 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
541
United States Lime & Minerals
USLM
3,45 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
542
Semtech
SMTC
10,9 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
+6.306
| Neu | +893.401 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
543
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
24.856
+863
| +4 % | +39.417 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
544
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,97 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
30.701
-25.017
| -45 % | -956.968 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
545
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
741 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
37.188
+1.674
| +5 % | +49.740 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
546
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,54 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
59.749
+233
| +0,4 % | +4.366 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
547
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
3.551
+1.204
| +51 % | +398.799 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
548
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,93 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
15.991
-538
| -3 % | -37.255 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
549
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
21.513
+188
| +0,9 % | +9.735 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
550
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,86 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
7.148
-760
| -10 % | -113.081 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .