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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
106 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
31.029
-328
| -1 % | -11.540 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
552
International Paper
IP
18,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
32.558
+5.387
| +20 % | +206.113 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
553
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
9.605
-127
| -1 % | -14.216 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
554
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,68 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
21.239
-2.371
| -10 % | -121.825 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
555
Global X MLP ETF
MLPA
2,26 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
20.002
+315
| +2 % | +17.602 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
556
Entergy
ETR
53,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
10.702
+5.552
| +108 % | +599.042 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
557
Golar LNG
GLNG
4,41 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
22.260
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
558
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,77 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
18.030
-1.184
| -6 % | -68.622 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
559
EOG Resources
EOG
79,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
7.644
+5.872
| +331 % | +837.718 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
560
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,57 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
10.924
+984
| +10 % | +103.042 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
561
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,29 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
10.362
-136
| -1 % | -14.016 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
562
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
12 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
26.254
-31.644
| -55 % | -1,27 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
563
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
2.930
-3.097
| -51 % | -1,1 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
564
Hercules Capital
HTGC
3,05 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
61.803
+11.434
| +23 % | +192.073 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
565
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
6.789
-81
| -1 % | -13.100 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
566
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
CSIO
46,4 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
38.558
-295
| -0,8 % | -8.375 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
567
Air Products & Chemicals
APD
69,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
3.721
-321
| -8 % | -95.479 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
568
Veeva Systems
VEEV
49,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
3.622
-190
| -5 % | -44.644 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
569
Cipher Digital
CIFR
3,35 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
65.235
-2.292
| -3 % | -42.589 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
570
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
5.584
+266
| +5 % | +51.923 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
571
argenx
ARGX
61,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
+1.071
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
572
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
26.356
+3.532
| +15 % | +137.091 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
573
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,26 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
17.238
+102
| +0,6 % | +6.042 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
574
Ametek
AME
55,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
+4.136
| Neu | +998.765 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
575
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
16.766
-887
| -5 % | -55.491 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .