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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,99 Mrd. $
| 951.127 $ | 0,02 % |
38.007
-18.136
| -32 % | -454.835 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
602
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,8 Mrd. $
| 950.603 $ | 0,02 % |
11.223
-1.528
| -12 % | -129.216 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
603
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,41 Mrd. $
| 949.017 $ | 0,02 % |
30.462
-11.045
| -27 % | -364.937 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
604
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 947.653 $ | 0,02 % |
6.110
-123
| -2 % | -18.508 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
605
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
| 946.351 $ | 0,02 % |
19.045
+6.125
| +47 % | +315.209 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
606
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,16 Mrd. $
| 935.511 $ | 0,02 % |
10.619
-493
| -4 % | -42.477 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
607
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,34 Mrd. $
| 934.150 $ | 0,02 % |
6.750
-7.509
| -53 % | -1,1 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
608
Universal Display
OLED
4,05 Mrd. $
| 932.260 $ | 0,02 % |
12.101
+913
| +8 % | +74.935 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
609
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
59,1 Mio. $
| 929.994 $ | 0,02 % |
38.785
-77
| -0,2 % | -1.812 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
610
Ovintiv
OVV
17,4 Mrd. $
| 929.674 $ | 0,02 % |
+16.079
| Neu | +984.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
611
Target
TGT
73,1 Mrd. $
| 928.505 $ | 0,02 % |
5.932
-151
| -2 % | -22.703 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
612
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
168 Mio. $
| 926.898 $ | 0,02 % |
28.233
-14.761
| -34 % | -698.182 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
613
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 924.008 $ | 0,02 % |
8.213
-1.306
| -14 % | -138.658 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
614
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 921.733 $ | 0,02 % |
36.679
+19.420
| +113 % | +502.906 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
615
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,29 Mrd. $
| 919.271 $ | 0,02 % |
10.378
-2.574
| -20 % | -243.571 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
616
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
338 Mio. $
| 918.960 $ | 0,02 % |
+56.000
| Neu | +935.726 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
617
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 915.215 $ | 0,02 % |
4.133
-130
| -3 % | -26.690 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
618
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
356 Mio. $
| 915.126 $ | 0,02 % |
16.630
+200
| +1 % | +10.813 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
619
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,79 Mrd. $
| 913.132 $ | 0,02 % |
8.189
-23.234
| -74 % | -2,68 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
620
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 907.899 $ | 0,02 % |
45.113
-246
| -0,5 % | -4.995 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
621
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,16 Mrd. $
| 907.367 $ | 0,02 % |
121.958
+8.679
| +8 % | +66.124 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
622
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 905.986 $ | 0,02 % |
37.376
-11.525
| -24 % | -278.960 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
623
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 905.467 $ | 0,02 % |
18.298
-16.400
| -47 % | -834.148 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
624
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 897.829 $ | 0,02 % |
2.570
-106
| -4 % | -40.625 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
625
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 897.689 $ | 0,02 % |
9.114
+4.510
| +98 % | +521.721 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .