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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
118 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
28.335
+150
| +0,5 % | +5.487 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
577
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
13.275
-144
| -1 % | -12.044 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
578
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
21.155
-626
| -3 % | -31.963 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
579
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
962
+35
| +4 % | +38.225 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
580
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
20.791
+2.785
| +15 % | +137.370 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
581
Navios Maritime Partners
NMM
2,58 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
+11.250
| Neu | +935.693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
582
Rapport Therapeutics
RAPP
1,53 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
+30.000
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
583
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,18 Mrd. $
| 997.600 $ | 0,03 % |
14.215
-322
| -2 % | -24.624 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
584
BP
BP
118 Mrd. $
| 990.361 $ | 0,03 % |
23.282
-2.260
| -9 % | -96.972 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
585
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 989.194 $ | 0,03 % |
8.909
-277
| -3 % | -30.822 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
586
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 986.695 $ | 0,03 % |
8.827
-100
| -1 % | -11.990 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
587
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 985.869 $ | 0,03 % |
4.444
-27
| -0,6 % | -6.847 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
588
ActivePassive US Equity ETF
APUE
2,46 Mrd. $
| 984.615 $ | 0,03 % |
20.958
-1.160
| -5 % | -54.403 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
589
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 981.347 $ | 0,03 % |
12.588
+71
| +0,6 % | +5.833 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
590
CoreWeave
CRWV
31,5 Mrd. $
| 973.171 $ | 0,03 % |
11.170
-2.971
| -21 % | -253.721 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
591
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,81 Mrd. $
| 971.570 $ | 0,03 % |
19.478
+1.084
| +6 % | +54.592 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
592
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
67 Mio. $
| 966.926 $ | 0,02 % |
39.378
-116
| -0,3 % | -2.802 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
593
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 965.981 $ | 0,02 % |
19.444
+661
| +4 % | +32.644 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
594
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 965.155 $ | 0,02 % |
28.408
-338
| -1 % | -11.967 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
595
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,49 Mrd. $
| 964.613 $ | 0,02 % |
17.554
-5.447
| -24 % | -301.045 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
596
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 964.267 $ | 0,02 % |
3.983
-70
| -2 % | -17.526 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
597
Roundhill Memory ETF
DRAM
20,5 Mrd. $
| 960.768 $ | 0,02 % |
15.917
+7.374
| +86 % | +420.066 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
598
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 958.438 $ | 0,02 % |
18.572
-12.625
| -40 % | -654.762 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
599
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
| 956.541 $ | 0,02 % |
22.354
-13.928
| -38 % | -614.423 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
600
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,19 Mrd. $
| 953.912 $ | 0,02 % |
29.494
-16.215
| -35 % | -584.484 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .