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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Pitney Bowes
PBI
2,16 Mrd. $
| 893.556 $ | 0,02 % |
54.752
-2.478
| -4 % | -42.748 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
627
Tenet Healthcare
THC
23,3 Mrd. $
| 891.393 $ | 0,02 % |
3.488
+183
| +6 % | +45.039 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
628
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 889.954 $ | 0,02 % |
8.825
+352
| +4 % | +38.878 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
629
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 889.029 $ | 0,02 % |
28.250
-3.043
| -10 % | -97.448 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
630
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
834 Mio. $
| 878.466 $ | 0,02 % |
23.839
+7.551
| +46 % | +290.162 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
631
UiPath
PATH
6,85 Mrd. $
| 873.501 $ | 0,02 % |
68.030
-8.100
| -11 % | -112.617 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
632
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,26 Mrd. $
| 873.438 $ | 0,02 % |
21.947
-2.448
| -10 % | -95.664 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
633
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 866.666 $ | 0,02 % |
23.777
-85
| -0,4 % | -3.105 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
634
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,67 Mrd. $
| 863.685 $ | 0,02 % |
5.586
-1.407
| -20 % | -240.667 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
635
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 863.529 $ | 0,02 % |
7.827
+1.480
| +23 % | +163.116 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
636
Kinross Gold
KGC
25,3 Mrd. $
| 861.098 $ | 0,02 % |
35.760
-2.158
| -6 % | -57.710 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
637
Cheniere Energy
LNG
62,2 Mrd. $
| 859.965 $ | 0,02 % |
3.197
-50
| -2 % | -13.443 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
638
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 859.489 $ | 0,02 % |
2.180
-3.668
| -63 % | -1,38 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
639
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,54 Mrd. $
| 857.739 $ | 0,02 % |
12.522
+59
| +0,5 % | +4.249 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
640
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,37 Mrd. $
| 857.354 $ | 0,02 % |
17.765
+1.233
| +7 % | +61.173 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
HONA
641
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 857.298 $ | 0,02 % |
5.532
-8.719
| -61 % | -1,59 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
642
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
641 Mio. $
| 855.088 $ | 0,02 % |
18.002
-2.723
| -13 % | -133.046 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
643
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,29 Mrd. $
| 854.659 $ | 0,02 % |
4.818
-27
| -0,6 % | -4.841 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
644
StoneX
SNEX
7 Mrd. $
| 851.438 $ | 0,02 % |
+13.172
| Neu | +935.394 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
645
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,5 Mrd. $
| 840.452 $ | 0,02 % |
7.732
+203
| +3 % | +22.512 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
646
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
970 Mio. $
| 838.297 $ | 0,02 % |
20.421
+6.164
| +43 % | +237.612 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
647
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 836.288 $ | 0,02 % |
18.826
-1.933
| -9 % | -88.829 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
648
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 833.530 $ | 0,02 % |
3.576
-623
| -15 % | -144.007 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
649
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,89 Mrd. $
| 832.751 $ | 0,02 % |
15.630
-2.077
| -12 % | -114.127 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
650
Okta
OKTA
31,9 Mrd. $
| 830.964 $ | 0,02 % |
3.988
-556
| -12 % | -88.020 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .