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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,66 Mrd. $
| 767.174 $ | 0,02 % |
17.983
-3.435
| -16 % | -149.844 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
677
Xcel Energy
XEL
51,7 Mrd. $
| 765.959 $ | 0,02 % |
10.856
+112
| +1 % | +8.622 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
678
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,43 Mrd. $
| 754.215 $ | 0,02 % |
32.342
-2.052
| -6 % | -50.191 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
679
Sunoco
SUN
11,7 Mrd. $
| 753.220 $ | 0,02 % |
10.336
-1.897
| -16 % | -141.300 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
680
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,54 Mrd. $
| 752.869 $ | 0,02 % |
10.654
+27
| +0,3 % | +2.027 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
681
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,03 Mrd. $
| 751.247 $ | 0,02 % |
11.078
+2
| +0 % | +137 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
682
Hewlett Packard
HPE
63,7 Mrd. $
| 748.839 $ | 0,02 % |
12.181
+157
| +1 % | +8.313 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
683
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,71 Mrd. $
| 745.130 $ | 0,02 % |
3.920
+719
| +22 % | +135.532 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
684
Astera Labs
ALAB
37,4 Mrd. $
| 741.843 $ | 0,02 % |
2.129
-59
| -3 % | -18.979 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
685
Equinix
EQIX
105 Mrd. $
| 740.406 $ | 0,02 % |
732
+39
| +6 % | +40.533 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
686
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,84 Mrd. $
| 738.534 $ | 0,02 % |
45.758
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
687
CMB.TECH NV
CMBT
4,85 Mrd. $
| 737.432 $ | 0,02 % |
38.956
-815
| -2 % | -14.068 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
688
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,44 Mrd. $
| 736.956 $ | 0,02 % |
16.151
+842
| +6 % | +39.466 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
689
MP Materials
MP
6,68 Mrd. $
| 736.353 $ | 0,02 % |
15.571
+20
| +0,1 % | +1.015 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
690
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,27 Mrd. $
| 733.659 $ | 0,02 % |
5.019
+2
| +0 % | +289 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
691
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,24 Mrd. $
| 725.526 $ | 0,02 % |
16.497
-1.702
| -9 % | -73.982 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
692
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 722.533 $ | 0,02 % |
23.425
-1.699
| -7 % | -52.321 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
693
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,61 Mrd. $
| 719.729 $ | 0,02 % |
27.746
+1.328
| +5 % | +35.786 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
694
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,9 Mrd. $
| 716.137 $ | 0,02 % |
39.305
-21.307
| -35 % | -398.648 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
695
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,51 Mrd. $
| 715.107 $ | 0,02 % |
17.480
+2.596
| +17 % | +114.800 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
696
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 714.990 $ | 0,02 % |
11.773
-2.464
| -17 % | -154.782 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
697
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
552 Mio. $
| 713.759 $ | 0,02 % |
7.222
+170
| +2 % | +17.576 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
698
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
356 Mio. $
| 709.105 $ | 0,02 % |
12.795
+161
| +1 % | +8.864 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
699
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,31 Mrd. $
| 708.852 $ | 0,02 % |
7.507
+529
| +8 % | +51.238 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
700
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 706.922 $ | 0,02 % |
13.157
-15.477
| -54 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .