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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,45 Mrd. $
| 668.990 $ | 0,02 % |
13.881
+255
| +2 % | +13.240 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
727
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
85,7 Mio. $
| 668.519 $ | 0,02 % |
+29.965
| Neu | +664.857 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
728
Brainsway
BWAY
429 Mio. $
| 668.382 $ | 0,02 % |
50.635
-49.800
| -50 % | -735.501 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
729
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
| 668.057 $ | 0,02 % |
12.161
+709
| +6 % | +43.926 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
730
Arm
ARM
194 Mrd. $
| 668.051 $ | 0,02 % |
2.306
-295
| -11 % | -80.335 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
731
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
573 Mio. $
| 667.784 $ | 0,02 % |
21.355
+847
| +4 % | +27.665 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
732
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,18 Mrd. $
| 667.591 $ | 0,02 % |
32.757
-21.652
| -40 % | -464.050 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
733
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
371 Mio. $
| 665.391 $ | 0,02 % |
10.511
-350
| -3 % | -22.728 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
734
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
| 664.857 $ | 0,02 % |
5.135
+12
| +0,2 % | +1.623 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
735
JBS N.V.
JBS
13,3 Mrd. $
| 663.516 $ | 0,02 % |
56.632
-37.466
| -40 % | -478.827 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
736
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
| 662.651 $ | 0,02 % |
8.742
-9.377
| -52 % | -812.103 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
737
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,39 Mrd. $
| 662.193 $ | 0,02 % |
3.499
-165
| -5 % | -32.640 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
738
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,09 Mrd. $
| 661.693 $ | 0,02 % |
3.342
+285
| +9 % | +56.424 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
739
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 661.237 $ | 0,02 % |
4.850
-20
| -0,4 % | -2.992 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
740
Omega Healthcare
OHI
14,8 Mrd. $
| 659.845 $ | 0,02 % |
14.248
-795
| -5 % | -38.079 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
741
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
958 Mio. $
| 658.483 $ | 0,02 % |
6.906
+1.496
| +28 % | +142.712 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
742
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,21 Mrd. $
| 658.436 $ | 0,02 % |
13.839
-4.159
| -23 % | -205.714 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
743
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
| 657.052 $ | 0,02 % |
2.033
-7
| -0,3 % | -2.366 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
744
Everpure Inc
P
34 Mrd. $
| 654.427 $ | 0,02 % |
5.004
-968
| -16 % | -91.156 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
745
Hims & Hers Health
HIMS
4,46 Mrd. $
| 650.221 $ | 0,02 % |
21.827
-301
| -1 % | -9.238 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
746
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 649.807 $ | 0,02 % |
6.201
-208
| -3 % | -22.027 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
747
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 649.648 $ | 0,02 % |
6.839
-1.244
| -15 % | -119.427 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
748
Match Group
MTCH
9,09 Mrd. $
| 649.362 $ | 0,02 % |
+16.173
| Neu | +646.593 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
749
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,04 Mrd. $
| 646.709 $ | 0,02 % |
14.343
-1.066
| -7 % | -47.794 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
750
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,57 Mrd. $
| 646.377 $ | 0,02 % |
9.165
-674
| -7 % | -48.245 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .