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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
MidCap Financial Investment
MFIC
847 Mio. $
| 598.958 $ | 0,02 % |
68.531
-4.146
| -6 % | -39.532 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
777
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
| 598.845 $ | 0,02 % |
3.827
+9
| +0,2 % | +1.526 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
778
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,58 Mrd. $
| 595.009 $ | 0,02 % |
7.147
+142
| +2 % | +11.841 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
779
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
888 Mio. $
| 594.962 $ | 0,02 % |
30.955
+146
| +0,5 % | +2.907 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
780
Gold Fields
GFI
36,5 Mrd. $
| 590.745 $ | 0,02 % |
15.851
-1.584
| -9 % | -62.262 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
781
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
160 Mio. $
| 589.174 $ | 0,02 % |
31.986
-222
| -0,7 % | -4.172 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
782
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,31 Mrd. $
| 584.017 $ | 0,02 % |
27.101
-14.790
| -35 % | -332.072 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
783
Genworth Financial
GNW
3,19 Mrd. $
| 582.197 $ | 0,02 % |
64.905
-893
| -1 % | -8.822 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
784
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
170 Mio. $
| 580.731 $ | 0,02 % |
26.042
+1.019
| +4 % | +23.043 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
785
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
272 Mio. $
| 578.408 $ | 0,01 % |
21.265
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
786
Cummins
CMI
64 Mrd. $
| 577.276 $ | 0,01 % |
1.119
-172
| -13 % | -103.792 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
787
Elevance Health
ELV
90,3 Mrd. $
| 576.281 $ | 0,01 % |
1.482
-743
| -33 % | -296.491 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
788
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,89 Mrd. $
| 575.963 $ | 0,01 % |
21.222
-5.645
| -21 % | -158.797 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
789
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,04 Mrd. $
| 574.175 $ | 0,01 % |
20.175
+8.620
| +75 % | +252.061 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
790
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
199 Mio. $
| 573.732 $ | 0,01 % |
9.704
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
791
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,53 Mrd. $
| 571.211 $ | 0,01 % |
20.191
+1.221
| +6 % | +36.367 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
792
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 570.358 $ | 0,01 % |
6.196
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
793
TG Therapeutics
TGTX
9,6 Mrd. $
| 567.562 $ | 0,01 % |
10.175
-5.200
| -34 % | -281.405 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
794
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,3 Mrd. $
| 566.914 $ | 0,01 % |
10.368
+200
| +2 % | +11.391 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
795
Annaly Capital Management
NLY
15 Mrd. $
| 564.311 $ | 0,01 % |
29.874
+3.895
| +15 % | +87.480 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
796
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,81 Mrd. $
| 562.726 $ | 0,01 % |
23.379
+1.265
| +6 % | +31.977 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
797
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
75,6 Mio. $
| 558.403 $ | 0,01 % |
15.920
-69
| -0,4 % | -2.549 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
798
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
| 556.201 $ | 0,01 % |
13.656
+566
| +4 % | +24.069 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
799
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,54 Mrd. $
| 552.128 $ | 0,01 % |
10.478
+246
| +2 % | +14.430 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
800
CALL
Centene
CNC
34 Mrd. $
| 550.600 $ | 0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .