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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
1,72 Mrd. $
| 516.735 $ | 0,01 % |
21.947
+2.181
| +11 % | +53.537 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
827
Universal Corp
UVV
962 Mio. $
| 516.042 $ | 0,01 % |
12.348
+2.286
| +23 % | +109.692 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
828
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
751 Mio. $
| 515.866 $ | 0,01 % |
8.673
-554
| -6 % | -33.701 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
829
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 511.551 $ | 0,01 % |
14.424
-1.853
| -11 % | -74.394 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
830
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,01 Mrd. $
| 510.331 $ | 0,01 % |
5.370
+2.623
| +95 % | +269.751 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
831
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 509.742 $ | 0,01 % |
6.741
+1.978
| +42 % | +150.990 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
832
Cameco
CCJ
31,7 Mrd. $
| 507.438 $ | 0,01 % |
5.855
+694
| +13 % | +65.405 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
833
Vistra
VST
44,5 Mrd. $
| 504.467 $ | 0,01 % |
3.610
-268
| -7 % | -39.427 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
834
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
| 503.557 $ | 0,01 % |
5.904
-43
| -0,7 % | -3.892 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
835
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 502.288 $ | 0,01 % |
5.927
-6.647
| -53 % | -535.427 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
836
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 501.416 $ | 0,01 % |
28.393
+849
| +3 % | +15.982 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
837
IonQ
IONQ
16,3 Mrd. $
| 500.574 $ | 0,01 % |
11.413
-716
| -6 % | -29.019 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
838
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
417 Mio. $
| 496.827 $ | 0,01 % |
9.523
-3.007
| -24 % | -160.417 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
839
Evolv Technologies
EVLV
804 Mio. $
| 496.155 $ | 0,01 % |
106.700
-4.000
| -4 % | -21.793 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
840
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
396 Mio. $
| 495.489 $ | 0,01 % |
12.216
+263
| +2 % | +11.276 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
841
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,01 Mrd. $
| 494.240 $ | 0,01 % |
9.387
-2.862
| -23 % | -128.691 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
842
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,38 Mrd. $
| 492.336 $ | 0,01 % |
8.818
+1.251
| +17 % | +69.711 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
843
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
492 Mio. $
| 491.881 $ | 0,01 % |
+8.720
| Neu | +513.230 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
844
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 491.873 $ | 0,01 % |
+24.076
| Neu | +493.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
845
Monolithic Power Systems
MPWR
66,2 Mrd. $
| 491.726 $ | 0,01 % |
365
-7
| -2 % | -9.171 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
846
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,61 Mrd. $
| 490.210 $ | 0,01 % |
18.543
-15.572
| -46 % | -421.262 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
847
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 489.231 $ | 0,01 % |
5.722
-1.310
| -19 % | -113.362 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
848
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
| 488.583 $ | 0,01 % |
10.992
+21
| +0,2 % | +945 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
849
ITT
ITT
19,3 Mrd. $
| 488.487 $ | 0,01 % |
2.420
-4.004
| -62 % | -808.117 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
850
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,4 Mrd. $
| 487.389 $ | 0,01 % |
2.667
-797
| -23 % | -140.283 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .