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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
ActivePassive International Equity ETF
APIE
1,14 Mrd. $
| 458.323 $ | 0,01 % |
11.914
-243
| -2 % | -9.493 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
877
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,7 Mrd. $
| 457.519 $ | 0,01 % |
9.665
+577
| +6 % | +23.268 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
878
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,81 Mrd. $
| 456.720 $ | 0,01 % |
4.008
-2.263
| -36 % | -257.071 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
879
Huntington Ingalls Industries
HII
12,3 Mrd. $
| 456.003 $ | 0,01 % |
1.648
+33
| +2 % | +9.629 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
880
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 454.413 $ | 0,01 % |
2.088
-132
| -6 % | -31.766 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
881
Silvercorp Metals
SVM
2,06 Mrd. $
| 454.365 $ | 0,01 % |
42.583
-40.801
| -49 % | -451.675 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
882
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,18 Mrd. $
| 453.836 $ | 0,01 % |
6.347
-73
| -1 % | -5.431 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
883
Cincinnati Financial
CINF
28,9 Mrd. $
| 453.130 $ | 0,01 % |
2.843
-13
| -0,5 % | -2.264 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
884
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,86 Mrd. $
| 452.702 $ | 0,01 % |
4.115
-3
| -0,1 % | -350 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
885
EchoStar
ECHO
30,1 Mrd. $
| 451.751 $ | 0,01 % |
5.053
-308
| -6 % | -28.002 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
886
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,43 Mrd. $
| 450.294 $ | 0,01 % |
3.338
-352
| -10 % | -50.392 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
887
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
983 Mio. $
| 448.732 $ | 0,01 % |
9.525
-400
| -4 % | -18.640 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
888
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 446.854 $ | 0,01 % |
2.550
-2.607
| -51 % | -489.953 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
889
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,69 Mrd. $
| 446.641 $ | 0,01 % |
8.535
-544
| -6 % | -29.639 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
890
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
332 Mio. $
| 445.959 $ | 0,01 % |
14.915
-1.910
| -11 % | -56.755 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
891
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,43 Mrd. $
| 445.923 $ | 0,01 % |
20.877
-2.601
| -11 % | -52.870 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
892
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,39 Mrd. $
| 445.325 $ | 0,01 % |
10.720
+585
| +6 % | +24.916 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
893
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 445.300 $ | 0,01 % |
2.007
+173
| +9 % | +42.406 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
894
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,06 Mrd. $
| 445.078 $ | 0,01 % |
1.635
+177
| +12 % | +45.999 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
895
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,44 Mrd. $
| 444.586 $ | 0,01 % |
7.636
+240
| +3 % | +14.579 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
896
APA Corp
APA
15,6 Mrd. $
| 443.364 $ | 0,01 % |
10.799
+37
| +0,3 % | +1.469 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
897
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 442.802 $ | 0,01 % |
2.132
-208
| -9 % | -44.926 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
898
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,9 Mrd. $
| 442.076 $ | 0,01 % |
4.687
-396
| -8 % | -38.326 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
899
DuPont de Nemours
DD
20,9 Mrd. $
| 440.957 $ | 0,01 % |
3.395
-378
| -10 % | -51.402 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
900
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,34 Mrd. $
| 439.933 $ | 0,01 % |
5.060
+65
| +1 % | +5.922 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .