Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
343 Mio. $
| 485.586 $ | 0,01 % |
9.750
+3.949
| +68 % | +197.497 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
852
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
| 485.489 $ | 0,01 % |
6.244
-3.195
| -34 % | -253.154 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
853
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
316 Mio. $
| 485.283 $ | 0,01 % |
19.128
-297
| -2 % | -7.280 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
854
Powell Industries
POWL
5,16 Mrd. $
| 484.430 $ | 0,01 % |
2.626
-115
| -4 % | -23.607 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
855
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
| 483.074 $ | 0,01 % |
16.375
-12.702
| -44 % | -385.395 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
856
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,03 Mrd. $
| 481.736 $ | 0,01 % |
10.327
+45
| +0,4 % | +2.087 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
857
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
179 Mio. $
| 480.719 $ | 0,01 % |
9.920
-180
| -2 % | -8.659 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
858
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
683 Mio. $
| 479.774 $ | 0,01 % |
13.002
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
859
iShares US Regional Banks ETF
IAT
648 Mio. $
| 479.613 $ | 0,01 % |
8.382
-216
| -3 % | -13.503 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
860
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
521 Mio. $
| 478.492 $ | 0,01 % |
4.394
+842
| +24 % | +88.126 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
861
NiSource
NI
21,5 Mrd. $
| 476.463 $ | 0,01 % |
12.217
-408
| -3 % | -17.535 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
862
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
43,8 Mio. $
| 475.171 $ | 0,01 % |
17.383
+6.680
| +62 % | +184.639 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
863
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
590 Mio. $
| 474.815 $ | 0,01 % |
7.294
+1.652
| +29 % | +115.229 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
864
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
132 Mio. $
| 474.684 $ | 0,01 % |
4.772
+960
| +25 % | +97.783 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
865
Generac Holdings
GNRC
11,2 Mrd. $
| 471.225 $ | 0,01 % |
2.277
-4.105
| -64 % | -853.072 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
866
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
| 470.894 $ | 0,01 % |
2.683
+87
| +3 % | +16.143 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
867
Advanced Energy
AEIS
8,84 Mrd. $
| 470.695 $ | 0,01 % |
+1.670
| Neu | +488.780 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
868
Crane Co
CR
12 Mrd. $
| 470.470 $ | 0,01 % |
2.306
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
869
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
| 467.583 $ | 0,01 % |
7.288
+632
| +9 % | +44.988 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
870
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 467.475 $ | 0,01 % |
9.976
+380
| +4 % | +17.704 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
871
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
540 Mio. $
| 467.270 $ | 0,01 % |
6.699
+91
| +1 % | +6.699 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
872
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
144 Mio. $
| 466.119 $ | 0,01 % |
15.075
-11.925
| -44 % | -374.995 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
873
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,12 Mrd. $
| 463.347 $ | 0,01 % |
25.445
+3.335
| +15 % | +61.987 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
874
Mondelez International
MDLZ
83,4 Mrd. $
| 463.135 $ | 0,01 % |
7.976
+149
| +2 % | +9.167 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
875
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 462.133 $ | 0,01 % |
47.796
-28.445
| -37 % | -304.669 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .