Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,11 Mrd. $
| 549.754 $ | 0,01 % |
14.505
+365
| +3 % | +14.697 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
802
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,3 Mrd. $
| 549.057 $ | 0,01 % |
5.957
-4.669
| -44 % | -451.591 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
803
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 548.486 $ | 0,01 % |
10.475
+5
| +0 % | +263 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
804
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,26 Mrd. $
| 548.181 $ | 0,01 % |
7.081
-852
| -11 % | -74.340 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
805
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,4 Mrd. $
| 546.273 $ | 0,01 % |
4.245
-1.194
| -22 % | -157.915 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
806
Global Ship Lease
GSL
1,46 Mrd. $
| 542.132 $ | 0,01 % |
12.282
-329
| -3 % | -14.210 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
807
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,88 Mrd. $
| 542.088 $ | 0,01 % |
11.122
-550
| -5 % | -27.184 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
808
SoundHound AI
SOUN
2,06 Mrd. $
| 539.813 $ | 0,01 % |
89.670
-7.270
| -7 % | -47.960 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
809
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
| 538.320 $ | 0,01 % |
52.984
+15.455
| +41 % | +162.706 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
810
Star Bulk Carriers
SBLK
3,13 Mrd. $
| 536.878 $ | 0,01 % |
18.286
+4.484
| +32 % | +129.868 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
811
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
| 535.221 $ | 0,01 % |
1.286
-267
| -17 % | -110.977 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
812
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,6 Mrd. $
| 533.840 $ | 0,01 % |
7.413
-1.430
| -16 % | -101.773 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
813
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,79 Mrd. $
| 533.536 $ | 0,01 % |
11.760
+3.046
| +35 % | +149.158 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
814
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
32,8 Mio. $
| 531.190 $ | 0,01 % |
22.642
-224
| -1 % | -5.329 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
815
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
209 Mio. $
| 531.112 $ | 0,01 % |
9.719
-150
| -2 % | -8.115 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
816
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
225 Mio. $
| 531.088 $ | 0,01 % |
57.602
-590
| -1 % | -5.541 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
817
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
341 Mio. $
| 530.757 $ | 0,01 % |
8.769
-175
| -2 % | -10.476 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
818
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,46 Mrd. $
| 530.300 $ | 0,01 % |
5.564
+11
| +0,2 % | +1.107 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
819
Airbnb
ABNB
113 Mrd. $
| 529.728 $ | 0,01 % |
3.304
-521
| -14 % | -85.426 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
820
Agnico Eagle Mines
AEM
101 Mrd. $
| 529.421 $ | 0,01 % |
2.892
-223
| -7 % | -39.559 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
821
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
| 526.529 $ | 0,01 % |
16.136
+745
| +5 % | +25.486 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
822
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
| 522.453 $ | 0,01 % |
6.117
-143
| -2 % | -12.585 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
823
L3Harris
LHX
50,1 Mrd. $
| 521.822 $ | 0,01 % |
2.190
-242
| -10 % | -65.878 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
824
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,08 Mrd. $
| 519.493 $ | 0,01 % |
8.570
+45
| +0,5 % | +2.924 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
825
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,89 Mrd. $
| 518.029 $ | 0,01 % |
13.306
+1.004
| +8 % | +40.752 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .