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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Campbell Soup
CPB
6,79 Mrd. $
| 642.603 $ | 0,02 % |
32.406
-135.770
| -81 % | -3,01 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
752
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 640.550 $ | 0,02 % |
12.088
+2.975
| +33 % | +189.011 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
753
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,7 Mrd. $
| 640.431 $ | 0,02 % |
9.187
-1.653
| -15 % | -115.466 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
754
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 638.095 $ | 0,02 % |
4.577
-163
| -3 % | -24.725 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
755
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
805 Mio. $
| 636.728 $ | 0,02 % |
27.817
-993
| -3 % | -23.513 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
756
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,12 Mrd. $
| 634.274 $ | 0,02 % |
36.190
+720
| +2 % | +12.808 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
757
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 633.485 $ | 0,02 % |
57.537
+2.196
| +4 % | +25.594 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
758
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 629.926 $ | 0,02 % |
31.591
+2.355
| +8 % | +54.900 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
759
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
72,1 Mio. $
| 629.919 $ | 0,02 % |
16.031
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
760
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 628.418 $ | 0,02 % |
13.573
-264
| -2 % | -13.414 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
761
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 625.974 $ | 0,02 % |
4.978
+283
| +6 % | +36.828 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
762
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
445 Mio. $
| 624.979 $ | 0,02 % |
14.325
+3.950
| +38 % | +187.030 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
763
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
| 623.894 $ | 0,02 % |
12.167
+725
| +6 % | +38.289 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
764
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 620.766 $ | 0,02 % |
28.384
-2.729
| -9 % | -61.124 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
765
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
171 Mio. $
| 619.230 $ | 0,02 % |
7.182
-870
| -11 % | -78.174 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
766
QXO Inc
QXO
13,1 Mrd. $
| 617.508 $ | 0,02 % |
52.824
+4.555
| +9 % | +62.649 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
767
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 614.472 $ | 0,02 % |
6.828
-6.055
| -47 % | -561.384 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
768
Ooma
OOMA
498 Mio. $
| 612.900 $ | 0,02 % |
+30.000
| Neu | +640.707 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
769
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 612.619 $ | 0,02 % |
3.884
-102
| -3 % | -16.177 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
770
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
| 608.625 $ | 0,02 % |
13.086
-1.830
| -12 % | -90.156 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
771
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
80,3 Mio. $
| 605.672 $ | 0,02 % |
20.027
+248
| +1 % | +7.589 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
772
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
3,95 Mrd. $
| 604.568 $ | 0,02 % |
19.360
-171.039
| -90 % | -5,59 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
773
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 603.972 $ | 0,02 % |
4.635
+528
| +13 % | +73.195 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
774
American Healthcare REIT
AHR
13,4 Mrd. $
| 603.699 $ | 0,02 % |
11.777
-577
| -5 % | -31.590 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
775
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 602.409 $ | 0,02 % |
4.658
+109
| +2 % | +15.287 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .