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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 705.059 $ | 0,02 % |
3.380
-81
| -2 % | -17.914 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
702
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
| 703.474 $ | 0,02 % |
14.636
+71
| +0,5 % | +3.503 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
703
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,77 Mrd. $
| 703.160 $ | 0,02 % |
28.149
+849
| +3 % | +21.884 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
704
International Seaways
INSW
5,35 Mrd. $
| 702.803 $ | 0,02 % |
6.381
+3.301
| +107 % | +318.955 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
705
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 701.356 $ | 0,02 % |
18.884
-295
| -2 % | -11.429 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
706
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
| 701.190 $ | 0,02 % |
18.835
-70.097
| -79 % | -2,7 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
707
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
266 Mio. $
| 699.456 $ | 0,02 % |
12.652
+312
| +3 % | +17.096 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
708
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,5 Mrd. $
| 698.458 $ | 0,02 % |
14.497
+641
| +5 % | +32.575 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
709
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 698.113 $ | 0,02 % |
4.333
+2.697
| +165 % | +440.619 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
710
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 696.693 $ | 0,02 % |
3.316
-4
| -0,1 % | -870 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
711
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,98 Mrd. $
| 693.902 $ | 0,02 % |
81.540
+11.918
| +17 % | +118.243 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
712
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 691.039 $ | 0,02 % |
20.696
+9.115
| +79 % | +329.095 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
713
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,35 Mrd. $
| 688.727 $ | 0,02 % |
21.172
+1.453
| +7 % | +45.574 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
714
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
334 Mio. $
| 687.296 $ | 0,02 % |
27.306
+26
| +0,1 % | +673 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
715
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
955 Mio. $
| 685.833 $ | 0,02 % |
17.912
+3.860
| +27 % | +165.881 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
716
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
493 Mio. $
| 684.075 $ | 0,02 % |
10.255
+2.939
| +40 % | +261.267 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
717
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
633 Mio. $
| 681.626 $ | 0,02 % |
34.724
+386
| +1 % | +7.852 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
718
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
415 Mio. $
| 681.232 $ | 0,02 % |
43.048
-80
| -0,2 % | -1.333 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
719
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
485 Mio. $
| 681.109 $ | 0,02 % |
41.607
+1.256
| +3 % | +20.480 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
720
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
456 Mio. $
| 680.453 $ | 0,02 % |
12.608
+1.048
| +9 % | +56.189 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
721
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 677.351 $ | 0,02 % |
3.685
-16
| -0,4 % | -3.131 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
722
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 674.936 $ | 0,02 % |
14.459
-238
| -2 % | -11.671 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
723
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 674.154 $ | 0,02 % |
14.544
+7.235
| +99 % | +372.783 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
724
Lincoln National
LNC
7,96 Mrd. $
| 672.141 $ | 0,02 % |
16.695
-757
| -4 % | -32.275 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
725
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 670.805 $ | 0,02 % |
5.643
+253
| +5 % | +30.438 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .