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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
GXO Logistics
GXO
6,17 Mrd. $
| 829.298 $ | 0,02 % |
18.628
+548
| +3 % | +26.617 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
652
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 827.195 $ | 0,02 % |
3.336
-1.922
| -37 % | -485.866 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
653
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 816.510 $ | 0,02 % |
2.213
+365
| +20 % | +141.366 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
654
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 810.806 $ | 0,02 % |
9.152
+379
| +4 % | +35.584 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
655
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
FITZ
87,1 Mio. $
| 808.995 $ | 0,02 % |
31.454
+14.309
| +83 % | +359.013 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
656
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
105 Mio. $
| 807.404 $ | 0,02 % |
+26.473
| Neu | +817.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
657
Cenovus Energy
CVE
52,6 Mrd. $
| 806.944 $ | 0,02 % |
+25.963
| Neu | +783.182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
658
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
55 Mio. $
| 803.414 $ | 0,02 % |
+27.738
| Neu | +823.256 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
659
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
216 Mio. $
| 802.936 $ | 0,02 % |
30.140
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
660
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 798.128 $ | 0,02 % |
5.550
-344
| -6 % | -54.041 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
661
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 795.065 $ | 0,02 % |
3.814
-1.951
| -34 % | -378.704 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
662
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,19 Mrd. $
| 794.477 $ | 0,02 % |
23.436
-766
| -3 % | -25.740 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
663
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
584 Mio. $
| 791.952 $ | 0,02 % |
13.130
+7.847
| +149 % | +507.393 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
664
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
| 788.511 $ | 0,02 % |
12.714
-3.805
| -23 % | -243.565 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
665
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 786.211 $ | 0,02 % |
12.991
-361
| -3 % | -24.253 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
666
Super Micro Computer
SMCI
17,7 Mrd. $
| 784.355 $ | 0,02 % |
19.098
-2.224
| -10 % | -75.594 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
667
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 783.735 $ | 0,02 % |
1.651
-225
| -12 % | -110.557 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
668
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 783.388 $ | 0,02 % |
7.609
-1.789
| -19 % | -189.486 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
669
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 780.913 $ | 0,02 % |
19.330
-616
| -3 % | -27.535 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
670
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,84 Mrd. $
| 777.499 $ | 0,02 % |
15.100
-14.900
| -50 % | -756.191 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
671
Fastly Inc
FSLY
2,68 Mrd. $
| 776.074 $ | 0,02 % |
+30.233
| Neu | +698.434 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
672
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,51 Mrd. $
| 775.566 $ | 0,02 % |
24.974
-34.170
| -58 % | -1,25 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
673
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
| 771.235 $ | 0,02 % |
17.223
-1.903
| -10 % | -87.640 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
674
Sterling Infrastructure
STRL
8,92 Mrd. $
| 769.354 $ | 0,02 % |
1.564
+104
| +7 % | +58.530 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
675
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 768.985 $ | 0,02 % |
4.715
+181
| +4 % | +32.399 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .