Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Lineage Inc
LINE
7,94 Mrd. $
| 439.227 $ | 0,01 % |
12.873
+167
| +1 % | +6.787 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
902
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
759 Mio. $
| 439.030 $ | 0,01 % |
+19.088
| Neu | +439.295 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
903
Tempus AI
TEM
14,7 Mrd. $
| 437.566 $ | 0,01 % |
5.343
-165
| -3 % | -9.960 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
904
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4 Mrd. $
| 437.388 $ | 0,01 % |
2.810
-2.619
| -48 % | -408.672 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
905
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,4 Mrd. $
| 435.374 $ | 0,01 % |
13.627
-326
| -2 % | -11.301 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
906
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 433.737 $ | 0,01 % |
794
-39
| -5 % | -20.206 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
907
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
| 433.234 $ | 0,01 % |
5.900
-328
| -5 % | -26.107 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
908
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,74 Mrd. $
| 431.404 $ | 0,01 % |
3.031
-85
| -3 % | -12.567 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
909
MPLX
MPLX
57,4 Mrd. $
| 430.105 $ | 0,01 % |
7.637
+162
| +2 % | +9.458 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
910
Antero Midstream
AM
9,34 Mrd. $
| 429.717 $ | 0,01 % |
21.315
+131
| +0,6 % | +2.887 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
911
Viking Therapeutics
VKTX
3,65 Mrd. $
| 429.635 $ | 0,01 % |
13.179
-42
| -0,3 % | -1.455 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
912
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
232 Mio. $
| 428.266 $ | 0,01 % |
10.001
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
913
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
| 428.120 $ | 0,01 % |
8.728
-6.245
| -42 % | -307.945 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
914
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,3 Mrd. $
| 428.014 $ | 0,01 % |
27.667
+322
| +1 % | +5.168 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
915
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 426.832 $ | 0,01 % |
+8.424
| Neu | +426.121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
916
iShares MSCI Chile ETF
ECH
814 Mio. $
| 426.829 $ | 0,01 % |
12.950
-7.875
| -38 % | -314.455 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
917
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,89 Mrd. $
| 425.692 $ | 0,01 % |
17.269
+7.644
| +79 % | +204.532 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
918
Lumentum
LITE
53,1 Mrd. $
| 425.525 $ | 0,01 % |
625
-2
| -0,3 % | -1.691 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
919
Texas Roadhouse
TXRH
12,3 Mrd. $
| 424.144 $ | 0,01 % |
2.713
+48
| +2 % | +9.165 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
920
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 423.450 $ | 0,01 % |
1.073
-315
| -23 % | -133.289 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
921
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
167 Mio. $
| 423.100 $ | 0,01 % |
25.894
-2.818
| -10 % | -46.619 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
922
America Movil
AMX
76,9 Mrd. $
| 422.944 $ | 0,01 % |
19.960
+2.502
| +14 % | +60.268 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
923
CALL
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 421.360 $ | 0,01 % |
1.900
+1.500
| +375 % | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
924
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,29 Mrd. $
| 420.037 $ | 0,01 % |
7.245
+660
| +10 % | +37.470 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
925
Ezcorp Inc
EZPW
1,77 Mrd. $
| 417.573 $ | 0,01 % |
14.031
+33
| +0,2 % | +1.037 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .