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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Dover
DOV
28 Mrd. $
| 417.423 $ | 0,01 % |
2.236
+4
| +0,2 % | +807 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
927
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,87 Mrd. $
| 416.971 $ | 0,01 % |
5.828
-3.783
| -39 % | -270.368 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
928
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 416.933 $ | 0,01 % |
4.425
-55
| -1 % | -5.404 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
929
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
886 Mio. $
| 416.581 $ | 0,01 % |
7.293
+2.125
| +41 % | +119.181 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
930
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,37 Mrd. $
| 415.861 $ | 0,01 % |
9.223
-283
| -3 % | -12.416 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
931
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,11 Mrd. $
| 415.830 $ | 0,01 % |
8.300
+1.565
| +23 % | +78.460 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
932
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
208 Mio. $
| 413.821 $ | 0,01 % |
+13.272
| Neu | +410.293 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
933
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
763 Mio. $
| 411.568 $ | 0,01 % |
6.036
-58
| -1 % | -3.975 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
934
Comfort Systems
FIX
40,1 Mrd. $
| 410.651 $ | 0,01 % |
248
-819
| -77 % | -1,37 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
935
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
| 410.045 $ | 0,01 % |
5.415
-3.854
| -42 % | -311.001 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
936
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,36 Mrd. $
| 408.617 $ | 0,01 % |
9.976
+1.878
| +23 % | +78.936 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
937
Oklo
OKLO
4,85 Mrd. $
| 408.479 $ | 0,01 % |
11.034
-957
| -8 % | -40.418 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
938
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 407.985 $ | 0,01 % |
12.730
-16.234
| -56 % | -558.333 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
939
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
887 Mio. $
| 405.443 $ | 0,01 % |
6.954
-318
| -4 % | -18.468 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
940
TE Connectivity
TEL
62,8 Mrd. $
| 405.316 $ | 0,01 % |
1.920
+173
| +10 % | +35.776 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
941
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 404.257 $ | 0,01 % |
6.413
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
942
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 403.443 $ | 0,01 % |
4.306
+245
| +6 % | +22.975 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
943
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
746 Mio. $
| 401.552 $ | 0,01 % |
8.202
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
944
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
| 400.727 $ | 0,01 % |
7.152
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
945
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
| 398.810 $ | 0,01 % |
8.948
+78
| +0,9 % | +3.499 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
946
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,64 Mrd. $
| 397.762 $ | 0,01 % |
7.784
-1.272
| -14 % | -64.291 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
947
KKR & Co
KKR
87,2 Mrd. $
| 397.589 $ | 0,01 % |
4.355
-82
| -2 % | -8.371 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
948
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,63 Mrd. $
| 397.069 $ | 0,01 % |
8.894
+1.376
| +18 % | +63.276 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
949
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,9 Mrd. $
| 395.893 $ | 0,01 % |
3.945
+812
| +26 % | +84.370 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
950
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
890 Mio. $
| 393.168 $ | 0,01 % |
8.628
-300
| -3 % | -13.539 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .