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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
TeraWulf
WULF
5,91 Mrd. $
| 364.243 $ | 0,01 % |
24.611
-39
| -0,2 % | -683 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
977
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,67 Mrd. $
| 363.874 $ | 0,01 % |
17.188
-335
| -2 % | -7.347 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
978
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 360.446 $ | 0,01 % |
3.564
+854
| +32 % | +88.215 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
979
Bank OZK
OZK
5,57 Mrd. $
| 360.011 $ | 0,01 % |
7.833
+162
| +2 % | +8.084 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
980
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,6 Mrd. $
| 359.262 $ | 0,01 % |
2.155
-4.164
| -66 % | -628.972 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
981
Riot Platforms
RIOT
6,45 Mrd. $
| 358.755 $ | 0,01 % |
17.804
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
982
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
| 357.843 $ | 0,01 % |
6.512
-1.122
| -15 % | -67.132 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
983
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
499 Mio. $
| 357.492 $ | 0,01 % |
+2.526
| Neu | +363.378 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
984
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
561 Mio. $
| 357.159 $ | 0,01 % |
16.183
+2.802
| +21 % | +63.633 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
985
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,7 Mrd. $
| 357.143 $ | 0,01 % |
2.963
-1.223
| -29 % | -149.727 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
986
Rithm Capital
RITM
5,2 Mrd. $
| 355.407 $ | 0,01 % |
39.799
-5.879
| -13 % | -56.902 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
987
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
115 Mio. $
| 355.200 $ | 0,01 % |
1.493
-56
| -4 % | -13.262 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
988
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
171 Mio. $
| 354.760 $ | 0,01 % |
9.408
+49
| +0,5 % | +1.850 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
989
W.W. Grainger
GWW
68,3 Mrd. $
| 354.238 $ | 0,01 % |
284
-3
| -1 % | -3.959 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
990
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
256 Mio. $
| 352.948 $ | 0,01 % |
8.125
-1.546
| -16 % | -67.105 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
991
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,24 Mrd. $
| 352.849 $ | 0,01 % |
5.974
-1.101
| -16 % | -65.464 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
992
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 351.624 $ | 0,01 % |
14.393
+642
| +5 % | +15.896 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
993
Opendoor
OPEN
1,27 Mrd. $
| 351.471 $ | 0,01 % |
148.300
-11.500
| -7 % | -41.218 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
994
SK Hynix Inc
SKHY
934 Mrd. $
| 350.460 $ | 0,01 % |
+1.903
| Neu | +314.694 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
995
Cognition Therapeutics
CGTX
67,5 Mio. $
| 350.174 $ | 0,01 % |
364.765
+2.500
| +0,7 % | +2.512 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
996
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,56 Mrd. $
| 349.822 $ | 0,01 % |
6.104
-6.487
| -52 % | -386.394 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
997
Petrobras
PBR
119 Mrd. $
| 348.105 $ | 0,01 % |
25.689
-890
| -3 % | -16.907 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
998
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
19,1 Mio. $
| 347.622 $ | 0,01 % |
9.420
-3.167
| -25 % | -115.761 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
999
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,53 Mrd. $
| 346.232 $ | 0,01 % |
6.905
-2.172
| -24 % | -113.993 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1000
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,59 Mrd. $
| 345.813 $ | 0,01 % |
3.479
-945
| -21 % | -89.293 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .