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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
MSCI
MSCI
46,7 Mrd. $
| 344.161 $ | 0,01 % |
639
-34
| -5 % | -19.441 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
1002
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 343.348 $ | 0,01 % |
4.435
+507
| +13 % | +41.220 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1003
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,26 Mrd. $
| 343.194 $ | 0,01 % |
2.831
+215
| +8 % | +24.323 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1004
Dutch Bros
BROS
4,87 Mrd. $
| 342.302 $ | 0,01 % |
8.103
-3.226
| -28 % | -173.701 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1005
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
167 Mio. $
| 341.919 $ | 0,01 % |
3.850
+23
| +0,6 % | +2.070 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1006
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
697 Mio. $
| 341.709 $ | 0,01 % |
+8.084
| Neu | +338.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1007
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
80,7 Mio. $
| 339.334 $ | 0,01 % |
3.182
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1008
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,71 Mrd. $
| 337.895 $ | 0,01 % |
3.568
-2.706
| -43 % | -272.117 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
1009
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
| 337.771 $ | 0,01 % |
3.009
-601
| -17 % | -71.358 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1010
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
| 336.823 $ | 0,01 % |
1.726
+26
| +2 % | +5.170 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1011
GE HealthCare
GEHC
37,5 Mrd. $
| 336.769 $ | 0,01 % |
5.152
+178
| +4 % | +12.040 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1012
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
85,6 Mio. $
| 336.751 $ | 0,01 % |
+6.701
| Neu | +337.124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1013
La-Z-Boy
LZB
1,3 Mrd. $
| 336.364 $ | 0,01 % |
11.348
+22
| +0,2 % | +793 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1014
Rocket Lab Corp
RKLB
35,8 Mrd. $
| 336.220 $ | 0,01 % |
4.825
+623
| +15 % | +44.865 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1015
iShares US Energy ETF
IYE
1,74 Mrd. $
| 335.786 $ | 0,01 % |
5.628
-131
| -2 % | -8.409 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1016
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,33 Mrd. $
| 335.022 $ | 0,01 % |
8.069
-17
| -0,2 % | -703 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1017
TTM Technologies
TTMI
7,51 Mrd. $
| 333.733 $ | 0,01 % |
2.717
-4.152
| -60 % | -533.211 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1018
Centrus Energy
LEU
2,3 Mrd. $
| 333.102 $ | 0,01 % |
2.388
-82
| -3 % | -13.839 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1019
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,56 Mrd. $
| 331.668 $ | 0,01 % |
5.184
-2.458
| -32 % | -155.586 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1020
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
699 Mio. $
| 331.362 $ | 0,01 % |
+9.066
| Neu | +320.019 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1021
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,44 Mrd. $
| 330.712 $ | 0,01 % |
11.279
-196
| -2 % | -5.285 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1022
Phillips Edison & Co
PECO
5,23 Mrd. $
| 330.239 $ | 0,01 % |
8.844
-928
| -9 % | -37.390 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1023
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
7,18 Mrd. $
| 329.763 $ | 0,01 % |
23.205
-1.889
| -8 % | -29.321 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
1024
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
871 Mio. $
| 328.765 $ | 0,01 % |
7.463
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1025
Aurora
AUR
8,93 Mrd. $
| 327.838 $ | 0,01 % |
59.177
-1.500
| -2 % | -9.434 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .