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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
| 327.527 $ | 0,01 % |
1.633
-9.551
| -85 % | -1,81 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1027
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
531 Mio. $
| 327.478 $ | 0,01 % |
+15.036
| Neu | +329.839 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1028
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,28 Mrd. $
| 326.078 $ | 0,01 % |
13.304
-518
| -4 % | -13.619 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1029
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
114 Mio. $
| 325.562 $ | 0,01 % |
11.956
-34
| -0,3 % | -929 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1030
Howmet Aerospace
HWM
87,8 Mrd. $
| 325.293 $ | 0,01 % |
1.441
+86
| +6 % | +22.638 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1031
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
| 325.224 $ | 0,01 % |
9.148
+59
| +0,6 % | +2.247 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1032
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
208 Mio. $
| 324.676 $ | 0,01 % |
7.411
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1033
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 324.556 $ | 0,01 % |
+3.652
| Neu | +337.893 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1034
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,3 Mio. $
| 321.985 $ | 0,01 % |
12.220
-1.951
| -14 % | -51.068 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1035
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
576 Mio. $
| 321.369 $ | 0,01 % |
3.468
+367
| +12 % | +33.978 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1036
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
351 Mio. $
| 321.005 $ | 0,01 % |
4.265
-493
| -10 % | -36.668 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1037
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,06 Mrd. $
| 320.675 $ | 0,01 % |
2.928
+37
| +1 % | +4.095 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1038
Invesco Building & Construction ETF
PKB
248 Mio. $
| 316.913 $ | 0,01 % |
3.492
-1.136
| -25 % | -113.176 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1039
ODDITY Tech
ODD
813 Mio. $
| 316.100 $ | 0,01 % |
16.940
+2.430
| +17 % | +38.207 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1040
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
660 Mio. $
| 314.556 $ | 0,01 % |
16.164
-13.978
| -46 % | -277.483 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1041
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 314.416 $ | 0,01 % |
3.642
-74
| -2 % | -6.576 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1042
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
82,5 Mio. $
| 313.958 $ | 0,01 % |
20.151
+59
| +0,3 % | +781 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1043
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 312.394 $ | 0,01 % |
982
+11
| +1 % | +3.526 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1044
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 311.790 $ | 0,01 % |
3.203
-5.245
| -62 % | -552.259 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1045
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
2,73 Mrd. $
| 311.081 $ | 0,01 % |
+7.670
| Neu | +320.354 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1046
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 310.876 $ | 0,01 % |
951
-730
| -43 % | -268.816 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1047
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
321 Mio. $
| 309.655 $ | 0,01 % |
6.400
+291
| +5 % | +14.640 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1048
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 308.375 $ | 0,01 % |
178
-28
| -14 % | -51.946 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1049
Newell Brands
NWL
2,46 Mrd. $
| 306.928 $ | 0,01 % |
58.130
-311
| -0,5 % | -1.771 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1050
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,28 Mrd. $
| 306.430 $ | 0,01 % |
11.845
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .