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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
118 Mio. $
| 289.545 $ | 0,01 % |
6.676
+47
| +0,7 % | +2.189 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1077
Spotify
SPOT
124 Mrd. $
| 289.462 $ | 0,01 % |
587
-32
| -5 % | -16.288 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1078
CRH
CRH
63,1 Mrd. $
| 289.309 $ | 0,01 % |
3.453
-1.238
| -26 % | -118.627 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1079
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,26 Mrd. $
| 289.285 $ | 0,01 % |
3.217
+286
| +10 % | +27.280 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1080
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,07 Mrd. $
| 287.815 $ | 0,01 % |
13.519
-1.766
| -12 % | -39.499 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1081
Casey's General Stores
CASY
25,4 Mrd. $
| 287.426 $ | 0,01 % |
473
-84
| -15 % | -64.798 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1082
Rein Therapeutics
RNTX
52,9 Mio. $
| 287.412 $ | 0,01 % |
357.477
+3.800
| +1 % | +3.115 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1083
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 287.224 $ | 0,01 % |
+1.492
| Neu | +160.790 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1084
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,64 Mrd. $
| 286.817 $ | 0,01 % |
19.224
+6.814
| +55 % | +102.679 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1085
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,72 Mrd. $
| 286.379 $ | 0,01 % |
26.823
-180
| -0,7 % | -1.871 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1086
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 285.255 $ | 0,01 % |
5.033
-2.429
| -33 % | -141.085 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1087
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,6 Mrd. $
| 284.609 $ | 0,01 % |
3.862
-149
| -4 % | -11.373 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1088
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 281.603 $ | 0,01 % |
732
-14
| -2 % | -5.548 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1089
Emcor
EME
26,6 Mrd. $
| 281.546 $ | 0,01 % |
373
+52
| +16 % | +40.090 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1090
Baker Hughes
BKR
47,5 Mrd. $
| 281.209 $ | 0,01 % |
5.122
+79
| +2 % | +4.710 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1091
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
353 Mio. $
| 279.845 $ | 0,01 % |
5.998
-1.734
| -22 % | -83.049 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1092
Simplify Health Care ETF
PINK
323 Mio. $
| 279.357 $ | 0,01 % |
7.237
+10
| +0,1 % | +393 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1093
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,35 Mrd. $
| 279.269 $ | 0,01 % |
5.910
+97
| +2 % | +4.642 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1094
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
808 Mio. $
| 278.992 $ | 0,01 % |
6.116
-850
| -12 % | -38.312 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1095
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| 278.410 $ | 0,01 % |
766
-24
| -3 % | -9.473 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1096
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
| 275.756 $ | 0,01 % |
1.493
-1
| -0,1 % | -182 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1097
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
111 Mio. $
| 275.688 $ | 0,01 % |
15.545
+1.217
| +8 % | +23.230 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1098
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
815 Mio. $
| 274.948 $ | 0,01 % |
5.986
-13.408
| -69 % | -649.599 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1099
Dow Inc
DOW
22,7 Mrd. $
| 273.711 $ | 0,01 % |
9.979
+161
| +2 % | +4.793 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1100
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| 273.711 $ | 0,01 % |
2.967
+437
| +17 % | +41.671 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .