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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 271.857 $ | 0,01 % |
603
+33
| +6 % | +15.174 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1102
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 271.701 $ | 0,01 % |
5.036
-1.244
| -20 % | -71.056 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1103
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
309 Mio. $
| 271.677 $ | 0,01 % |
5.965
-1
| -0 % | -46 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1104
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
682 Mio. $
| 271.666 $ | 0,01 % |
4.586
-109
| -2 % | -6.268 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1105
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 271.431 $ | 0,01 % |
6.253
-1.037
| -14 % | -47.810 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1106
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 268.532 $ | 0,01 % |
591
-111
| -16 % | -53.966 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1107
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 268.514 $ | 0,01 % |
1.631
-804
| -33 % | -138.018 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1108
Hershey
HSY
35,8 Mrd. $
| 267.422 $ | 0,01 % |
1.697
+259
| +18 % | +45.630 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
1109
Rigetti Computing
RGTI
3,92 Mrd. $
| 266.258 $ | 0,01 % |
16.916
-1.494
| -8 % | -24.099 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1110
Biohaven
BHVN
2,19 Mrd. $
| 266.253 $ | 0,01 % |
19.944
+6.008
| +43 % | +86.892 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1111
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,8 Mrd. $
| 266.246 $ | 0,01 % |
11.234
-1.746
| -13 % | -42.421 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1112
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
| 265.933 $ | 0,01 % |
1.401
-601
| -30 % | -102.083 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1113
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,8 Mrd. $
| 265.459 $ | 0,01 % |
3.190
+50
| +2 % | +4.093 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1114
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 265.386 $ | 0,01 % |
11.193
-5.452
| -33 % | -131.679 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1115
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,62 Mrd. $
| 264.655 $ | 0,01 % |
5.914
-27
| -0,5 % | -1.243 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1116
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,84 Mrd. $
| 264.280 $ | 0,01 % |
6.404
+116
| +2 % | +4.964 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1117
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 263.767 $ | 0,01 % |
1.634
-757
| -32 % | -126.164 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1118
Banco Macro
BMA
3,69 Mrd. $
| 262.635 $ | 0,01 % |
6.210
-269
| -4 % | -22.194 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1119
STMicroelectronics
STM
37,3 Mrd. $
| 262.431 $ | 0,01 % |
4.918
-337
| -6 % | -18.675 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1120
e.l.f. Beauty
ELF
6,87 Mrd. $
| 261.162 $ | 0,01 % |
+2.587
| Neu | +236.572 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1121
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
706 Mio. $
| 260.397 $ | 0,01 % |
3.197
+652
| +26 % | +57.188 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1122
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
375 Mio. $
| 260.031 $ | 0,01 % |
4.682
+28
| +0,6 % | +1.533 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1123
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 259.959 $ | 0,01 % |
1.418
-804
| -36 % | -135.866 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1124
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
| 259.854 $ | 0,01 % |
10.589
+135
| +1 % | +3.457 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1125
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
| 259.613 $ | 0,01 % |
2.991
+4
| +0,1 % | +360 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .