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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 244.073 $ | 0,01 % |
4.487
-1.744
| -28 % | -101.188 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1152
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
114 Mio. $
| 243.387 $ | 0,01 % |
7.937
-400
| -5 % | -12.188 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1153
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
243 Mio. $
| 242.736 $ | 0,01 % |
4.110
-41
| -1 % | -2.584 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1154
Akamai
AKAM
11,5 Mrd. $
| 242.372 $ | 0,01 % |
2.279
+9
| +0,4 % | +1.028 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1155
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| 242.328 $ | 0,01 % |
4.598
-493
| -10 % | -27.146 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1156
Huntington Bancshares
HBAN
32,1 Mrd. $
| 242.223 $ | 0,01 % |
15.873
-57.409
| -78 % | -981.665 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1157
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
162 Mio. $
| 241.098 $ | 0,01 % |
2.799
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1158
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
| 240.971 $ | 0,01 % |
1.571
+43
| +3 % | +6.987 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1159
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 239.292 $ | 0,01 % |
6.106
-118
| -2 % | -4.733 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
1160
Cencora
COR
66 Mrd. $
| 239.272 $ | 0,01 % |
796
-337
| -30 % | -105.854 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1161
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
440 Mio. $
| 238.441 $ | 0,01 % |
21.657
-7.804
| -26 % | -89.510 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1162
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
CPNS
28,3 Mio. $
| 238.380 $ | 0,01 % |
8.343
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1163
Masco
MAS
16,6 Mrd. $
| 237.956 $ | 0,01 % |
3.531
-2.317
| -40 % | -171.174 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1164
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 237.808 $ | 0,01 % |
7.605
-70
| -0,9 % | -2.257 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
1165
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
| 236.650 $ | 0,01 % |
5.302
-42
| -0,8 % | -2.090 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1166
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
130 Mio. $
| 236.008 $ | 0,01 % |
9.180
-10
| -0,1 % | -263 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1167
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,75 Mrd. $
| 235.694 $ | 0,01 % |
9.090
-435
| -5 % | -11.678 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1168
Gladstone Land Corp
LAND
301 Mio. $
| 235.423 $ | 0,01 % |
24.886
+3.648
| +17 % | +32.330 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1169
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
222 Mio. $
| 235.103 $ | 0,01 % |
7.146
+670
| +10 % | +22.607 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1170
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
868 Mio. $
| 234.423 $ | 0,01 % |
5.329
-600
| -10 % | -26.250 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1171
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,46 Mrd. $
| 233.802 $ | 0,01 % |
9.758
-1.512
| -13 % | -36.746 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1172
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
50,4 Mio. $
| 233.526 $ | 0,01 % |
8.351
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1173
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 233.456 $ | 0,01 % |
1.761
-391
| -18 % | -53.627 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1174
Innodata
INOD
1,27 Mrd. $
| 232.725 $ | 0,01 % |
3.539
+34
| +1 % | +2.110 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1175
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
| 232.594 $ | 0,01 % |
5.193
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .