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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 220.634 $ | 0,01 % |
972
+49
| +5 % | +11.287 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1202
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
567 Mio. $
| 220.360 $ | 0,01 % |
+3.479
| Neu | +202.696 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1203
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 219.847 $ | 0,01 % |
+7.192
| Neu | +199.320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1204
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 219.795 $ | 0,01 % |
2.505
-304
| -11 % | -27.569 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1205
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
| 219.576 $ | 0,01 % |
4.585
+233
| +5 % | +10.980 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1206
Intercontinental Exchange
ICE
97,3 Mrd. $
| 219.313 $ | 0,01 % |
1.441
-1.972
| -58 % | -297.810 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1207
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,77 Mrd. $
| 219.282 $ | 0,01 % |
+3.158
| Neu | +236.081 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1208
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
485 Mio. $
| 218.889 $ | 0,01 % |
6.065
-269
| -4 % | -9.531 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1209
TKO Group
TKO
14,5 Mrd. $
| 218.540 $ | 0,01 % |
1.216
-76
| -6 % | -14.311 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1210
Uranium Energy
UEC
3,78 Mrd. $
| 218.494 $ | 0,01 % |
23.121
+421
| +2 % | +4.479 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1211
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
112 Mio. $
| 218.105 $ | 0,01 % |
7.881
-34
| -0,4 % | -962 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1212
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
111 Mio. $
| 218.099 $ | 0,01 % |
5.275
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1213
Corteva
CTVA
8,08 Mrd. $
| 218.042 $ | 0,01 % |
2.808
-1.124
| -29 % | -93.012 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1214
Velo3D Inc
VELO
200 Mio. $
| 217.800 $ | 0,01 % |
20.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1215
Elbit Systems
ESLT
33,8 Mrd. $
| 217.722 $ | 0,01 % |
319
-3
| -0,9 % | -2.278 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1216
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,51 Mrd. $
| 217.384 $ | 0,01 % |
3.073
+19
| +0,6 % | +1.409 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1217
Franklin FTSE Eurozone ETF
FLEU
70,1 Mio. $
| 216.757 $ | 0,01 % |
6.240
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1218
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
| 216.683 $ | 0,01 % |
11.374
-764
| -6 % | -17.831 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
1219
Kopin
KOPN
610 Mio. $
| 216.545 $ | 0,01 % |
47.075
+8.200
| +21 % | +35.581 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1220
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 216.293 $ | 0,01 % |
950
-616
| -39 % | -142.268 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1221
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,53 Mrd. $
| 216.018 $ | 0,01 % |
+4.805
| Neu | +222.220 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1222
Roundhill Top WeeklyPay ETF
TOPW
133 Mio. $
| 215.670 $ | 0,01 % |
+6.400
| Neu | +216.687 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1223
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,32 Mrd. $
| 215.655 $ | 0,01 % |
4.618
-1.402
| -23 % | -66.854 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1224
Motorola Solutions
MSI
87,3 Mrd. $
| 215.347 $ | 0,01 % |
483
-21
| -4 % | -9.453 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1225
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 215.335 $ | 0,01 % |
2.290
-2.402
| -51 % | -223.438 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .