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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
SM Energy
SM
6,94 Mrd. $
| 214.925 $ | 0,01 % |
+6.362
| Neu | +212.941 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1227
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,21 Mrd. $
| 213.800 $ | 0,01 % |
2.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1228
UGI
UGI
8,11 Mrd. $
| 212.533 $ | 0,01 % |
5.958
-322
| -5 % | -11.830 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1229
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
2,07 Mrd. $
| 212.210 $ | 0,01 % |
+4.281
| Neu | +213.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1230
DigitalOcean
DOCN
9,32 Mrd. $
| 211.557 $ | 0,01 % |
1.586
+114
| +8 % | +14.333 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1231
JFrog
FROG
12,6 Mrd. $
| 211.353 $ | 0,01 % |
2.178
-25
| -1 % | -2.242 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1232
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
16,8 Mio. $
| 211.305 $ | 0,01 % |
8.655
+83
| +1 % | +2.026 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1233
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,42 Mrd. $
| 209.153 $ | 0,01 % |
3.661
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1234
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 209.044 $ | 0,01 % |
1.954
+74
| +4 % | +8.458 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
1235
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
777 Mio. $
| 208.741 $ | 0,01 % |
4.940
-132
| -3 % | -5.527 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1236
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,4 Mrd. $
| 208.530 $ | 0,01 % |
1.286
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1237
Assured Guaranty
AGO
3,24 Mrd. $
| 208.502 $ | 0,01 % |
3.079
-1
| -0 % | -78 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1238
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
19,5 Mio. $
| 208.273 $ | 0,01 % |
7.470
-2
| -0 % | -55 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1239
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
262 Mio. $
| 207.883 $ | 0,01 % |
+7.467
| Neu | +207.267 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1240
Global X Uranium ETF
URA
4,54 Mrd. $
| 207.137 $ | 0,01 % |
5.198
-3.949
| -43 % | -169.310 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1241
Manulife Financial
MFC
73,1 Mrd. $
| 207.107 $ | 0,01 % |
4.863
-2.156
| -31 % | -93.362 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1242
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,48 Mrd. $
| 206.262 $ | 0,01 % |
3.591
-268
| -7 % | -16.072 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1243
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
1,99 Mrd. $
| 205.908 $ | 0,01 % |
2.631
-6
| -0,2 % | -472 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1244
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
| 205.597 $ | 0,01 % |
2.069
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1245
Magna International
MGA
15,9 Mrd. $
| 205.557 $ | 0,01 % |
+3.228
| Neu | +215.024 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1246
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,15 Mrd. $
| 205.264 $ | 0,01 % |
2.275
+4
| +0,2 % | +365 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1247
C.H. Robinson
CHRW
14,8 Mrd. $
| 205.083 $ | 0,01 % |
1.386
+301
| +28 % | +49.051 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1248
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,45 Mrd. $
| 205.080 $ | 0,01 % |
1.671
-412
| -20 % | -51.407 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1249
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,14 Mrd. $
| 205.047 $ | 0,01 % |
2.511
-100
| -4 % | -8.170 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1250
Axon Enterprise
AXON
24,1 Mrd. $
| 203.986 $ | 0,01 % |
481
-125
| -21 % | -67.509 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .